Cleanaway Waste Management Limited

ASX:CWY Aktierapport

Börsvärde: AU$5.7b

Cleanaway Waste Management Värdering

Är CWY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CWY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.53
Fair Value
1.3% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: CWY ( A$2.56 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$2.53 )

Betydligt under verkligt värde: CWY handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CWY?

Nyckeltal: Eftersom CWY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CWY. Detta beräknas genom att dividera CWY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CWY:s PE Ratio?
PE-förhållande36.4x
IntäkterAU$156.70m
MarknadsvärdeAU$5.71b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CWY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CWY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38.3x
SPZ Smart Parking
57x35.8%AU$302.1m
DOW Downer EDI
60.2x29.2%AU$3.6b
SGF SG Fleet Group
13.8x7.7%AU$1.2b
BXB Brambles
22.2x7.4%AU$29.2b
CWY Cleanaway Waste Management
36.4x17.5%AU$5.7b

Price-To-Earnings vs Peers: CWY är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 36.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CWY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Commercial Services Branschen?

22 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CWY 36.4xBranschgenomsnitt 16.8xNo. of Companies78PE01224364860+
22 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CWY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.4 x) jämfört med Australian Commercial Services branschgenomsnittet ( 18 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CWY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CWY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio36.4x
Verklig PE Förhållande25.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CWY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 36.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CWY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$2.56
AU$3.04
+18.9%
8.9%AU$3.40AU$2.30n/a14
Feb ’26AU$2.78
AU$3.10
+11.3%
10.2%AU$3.40AU$2.30n/a14
Jan ’26AU$2.65
AU$3.10
+16.8%
10.2%AU$3.40AU$2.30n/a14
Dec ’25AU$2.88
AU$3.09
+7.4%
10.2%AU$3.40AU$2.30n/a14
Nov ’25AU$2.70
AU$3.09
+14.4%
10.6%AU$3.40AU$2.30n/a13
Oct ’25AU$2.90
AU$3.08
+6.1%
10.2%AU$3.40AU$2.30n/a14
Sep ’25AU$2.88
AU$3.04
+5.5%
11.1%AU$3.40AU$2.30n/a15
Aug ’25AU$2.81
AU$2.89
+3.0%
10.4%AU$3.20AU$2.30n/a15
Jul ’25AU$2.75
AU$2.88
+4.9%
10.4%AU$3.20AU$2.30n/a15
Jun ’25AU$2.79
AU$2.88
+3.2%
10.3%AU$3.20AU$2.30n/a15
May ’25AU$2.67
AU$2.80
+4.9%
10.7%AU$3.20AU$2.20n/a15
Apr ’25AU$2.72
AU$2.80
+2.9%
10.7%AU$3.20AU$2.20n/a15
Mar ’25AU$2.60
AU$2.78
+6.9%
10.7%AU$3.20AU$2.20AU$2.5514
Feb ’25AU$2.62
AU$2.74
+4.6%
10.9%AU$3.20AU$2.20AU$2.7813
Jan ’25AU$2.69
AU$2.74
+1.9%
10.7%AU$3.20AU$2.20AU$2.6513
Dec ’24AU$2.47
AU$2.72
+9.9%
11.0%AU$3.20AU$2.20AU$2.8814
Nov ’24AU$2.29
AU$2.72
+18.6%
11.0%AU$3.20AU$2.20AU$2.7014
Oct ’24AU$2.43
AU$2.75
+13.3%
10.6%AU$3.20AU$2.20AU$2.9014
Sep ’24AU$2.64
AU$2.74
+3.7%
10.6%AU$3.20AU$2.20AU$2.8815
Aug ’24AU$2.76
AU$2.77
+0.5%
11.8%AU$3.20AU$2.20AU$2.8115
Jul ’24AU$2.59
AU$2.78
+7.3%
11.5%AU$3.20AU$2.20AU$2.7515
Jun ’24AU$2.63
AU$2.80
+6.4%
11.2%AU$3.20AU$2.20AU$2.7915
May ’24AU$2.42
AU$2.83
+16.9%
10.7%AU$3.20AU$2.20AU$2.6714
Apr ’24AU$2.38
AU$2.82
+18.5%
10.8%AU$3.20AU$2.20AU$2.7214
Mar ’24AU$2.61
AU$2.84
+8.8%
9.0%AU$3.20AU$2.20AU$2.6016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
AU$3.04
Fair Value
15.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:32
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cleanaway Waste Management Limited bevakas av 23 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Sam BrandwoodBell Potter
Reinhardt WaltBofA Global Research