APM Human Services International Limited

ASX:APM Aktierapport

Börsvärde: AU$1.3b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

APM Human Services International Värdering

Är APM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för APM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.42
Fair Value
40.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: APM ( A$1.45 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$2.42 )

Betydligt under verkligt värde: APM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för APM?

Nyckeltal: Eftersom APM är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för APM. Detta beräknas genom att dividera APM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är APM:s PS Ratio?
PS-förhållande0.6x
FörsäljningAU$2.30b
MarknadsvärdeAU$1.33b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser APM:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för APM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.7x
SIQ Smartgroup
3.4x3.7%AU$1.0b
MMS McMillan Shakespeare
2x2.9%AU$1.1b
PPE Peoplein
0.09x3.5%AU$100.2m
HIT HiTech Group Australia
1.3xn/aAU$82.5m
APM APM Human Services International
0.6xn/aAU$1.3b

Price-To-Sales vs Peers: APM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.9 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser APM:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i AU Professional Services Branschen?

6 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PPE Peoplein
0.09x3.5%US$63.45m
ASH Ashley Services Group
0.06xn/aUS$19.07m
IGN Ignite
0.2xn/aUS$11.60m
HMI Hiremii
0.2xn/aUS$4.66m
APM 0.6xBranschgenomsnitt 1.3xNo. of Companies6PS012345+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: APM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.6 x) jämfört med Australian Professional Services branschgenomsnitt ( 1.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är APM:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

APM PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.6x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna APM s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas APM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
AU$1.44
0%
1.5%AU$1.45AU$1.40n/a4
Feb ’26n/a
AU$1.44
0%
1.5%AU$1.45AU$1.40n/a4
Jan ’26n/a
AU$1.44
0%
1.5%AU$1.45AU$1.40n/a4
Dec ’25n/a
AU$1.44
0%
1.5%AU$1.45AU$1.40n/a4
Nov ’25n/a
AU$1.44
0%
1.5%AU$1.45AU$1.40n/a4
Oct ’25AU$1.45
AU$1.44
-0.5%
1.5%AU$1.45AU$1.40n/a4
Sep ’25AU$1.44
AU$1.44
+0.3%
1.4%AU$1.45AU$1.40n/a5
Aug ’25AU$1.42
AU$1.44
+1.8%
1.4%AU$1.45AU$1.40n/a5
Jul ’25AU$1.38
AU$1.44
+4.3%
1.4%AU$1.45AU$1.40n/a5
Jun ’25AU$1.25
AU$1.46
+16.8%
19.2%AU$2.00AU$1.20n/a5
May ’25AU$1.21
AU$1.46
+21.2%
19.2%AU$2.00AU$1.20n/a5
Apr ’25AU$1.63
AU$1.83
+12.0%
12.3%AU$2.00AU$1.40n/a5
Mar ’25AU$1.67
AU$1.74
+4.2%
14.4%AU$2.00AU$1.40n/a5
Feb ’25AU$0.73
AU$1.91
+161.1%
34.0%AU$2.90AU$1.27n/a7
Jan ’25AU$1.23
AU$2.47
+102.0%
16.2%AU$3.00AU$1.90n/a7
Dec ’24AU$1.45
AU$2.56
+76.6%
20.6%AU$3.50AU$1.90n/a7
Nov ’24AU$2.09
AU$2.82
+34.8%
16.5%AU$3.50AU$2.21n/a6
Oct ’24AU$1.85
AU$2.90
+57.3%
16.1%AU$3.50AU$2.21AU$1.455
Sep ’24AU$1.81
AU$2.90
+60.8%
16.1%AU$3.50AU$2.21AU$1.445
Aug ’24AU$2.00
AU$3.26
+63.1%
9.8%AU$3.65AU$2.90AU$1.424
Jul ’24AU$2.12
AU$3.48
+64.2%
12.9%AU$4.00AU$2.90AU$1.385
Jun ’24AU$2.07
AU$3.53
+70.3%
11.9%AU$4.00AU$2.90AU$1.256
May ’24AU$1.89
AU$3.58
+89.6%
13.9%AU$4.10AU$2.80AU$1.216
Apr ’24AU$1.99
AU$3.55
+78.2%
13.3%AU$4.10AU$2.80AU$1.637
Mar ’24AU$2.39
AU$3.53
+47.8%
12.9%AU$4.00AU$2.80AU$1.677
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
AU$1.44
Fair Value
0.5% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/10/14 21:28
Aktiekurs vid dagens slut2024/09/25 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

APM Human Services International Limited bevakas av 8 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Lyanne HarrisonBofA Global Research
Warren JeffriesCanaccord Genuity