SGH Limited

ASX:SGH Aktierapport

Börsvärde: AU$21.2b

SGH Värdering

Är SGH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SGH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$41.13
Fair Value
26.4% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: SGH ( A$51.98 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$41.13 )

Betydligt under verkligt värde: SGH handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SGH?

Nyckeltal: Eftersom SGH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SGH. Detta beräknas genom att dividera SGH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SGH:s PE Ratio?
PE-förhållande26.6x
IntäkterAU$794.10m
MarknadsvärdeAU$21.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SGH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SGH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.5x
REH Reece
29.5x10.4%AU$11.3b
RDX Redox
18.1x11.5%AU$1.6b
EHL Emeco Holdings
6.7x7.4%AU$450.2m
IPG IPD Group
15.6x11.0%AU$425.1m
SGH SGH
26.7x11.4%AU$21.2b

Price-To-Earnings vs Peers: SGH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SGH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Trade Distributors Branschen?

23 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SGH 26.6xBranschgenomsnitt 14.0xNo. of Companies88PE01224364860+
23 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SGH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.6 x) jämfört med Australian Trade Distributors branschgenomsnittet ( 22.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SGH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SGH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.6x
Verklig PE Förhållande21.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SGH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 26.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SGH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$51.98
AU$52.80
+1.6%
14.9%AU$61.00AU$37.00n/a10
Feb ’26AU$48.04
AU$45.14
-6.0%
12.0%AU$52.00AU$35.50n/a10
Jan ’26AU$46.11
AU$44.23
-4.1%
10.8%AU$50.90AU$35.50n/a10
Dec ’25AU$49.51
AU$44.13
-10.9%
11.2%AU$50.90AU$34.50n/a10
Nov ’25AU$41.45
AU$43.82
+5.7%
10.5%AU$50.75AU$34.50n/a10
Oct ’25AU$43.74
AU$42.97
-1.8%
8.7%AU$47.80AU$34.50n/a10
Sep ’25AU$41.08
AU$41.61
+1.3%
9.5%AU$46.00AU$33.97n/a11
Aug ’25AU$39.11
AU$39.27
+0.4%
10.0%AU$45.00AU$32.00n/a9
Jul ’25AU$37.24
AU$38.88
+4.4%
10.8%AU$45.00AU$32.00n/a7
Jun ’25AU$39.19
AU$38.78
-1.0%
10.4%AU$44.30AU$32.00n/a7
May ’25AU$37.75
AU$38.59
+2.2%
10.7%AU$44.30AU$30.50n/a8
Apr ’25AU$40.77
AU$38.59
-5.3%
10.7%AU$44.30AU$30.50n/a8
Mar ’25AU$39.50
AU$38.69
-2.0%
10.7%AU$44.30AU$30.50AU$51.628
Feb ’25AU$35.47
AU$32.81
-7.5%
9.7%AU$38.00AU$27.50AU$48.0410
Jan ’25AU$36.90
AU$31.92
-13.5%
8.1%AU$36.35AU$27.50AU$46.1110
Dec ’24AU$32.45
AU$31.17
-4.0%
8.0%AU$34.50AU$26.91AU$49.5111
Nov ’24AU$27.70
AU$30.22
+9.1%
6.2%AU$33.00AU$26.91AU$41.4511
Oct ’24AU$31.15
AU$30.22
-3.0%
6.2%AU$33.00AU$26.91AU$43.7411
Sep ’24AU$28.21
AU$29.94
+6.1%
5.8%AU$32.65AU$26.91AU$41.0810
Aug ’24AU$26.18
AU$27.11
+3.6%
6.6%AU$31.00AU$24.85AU$39.1110
Jul ’24AU$24.65
AU$26.69
+8.3%
6.0%AU$31.00AU$24.85AU$37.2411
Jun ’24AU$23.42
AU$26.45
+12.9%
7.0%AU$31.00AU$23.70AU$39.1911
May ’24AU$23.93
AU$26.40
+10.3%
7.3%AU$31.00AU$23.70AU$37.7510
Apr ’24AU$23.10
AU$25.77
+11.5%
8.1%AU$31.00AU$23.41AU$40.7710
Mar ’24AU$24.57
AU$25.77
+4.9%
8.1%AU$31.00AU$23.41AU$39.5010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$52.80
Fair Value
1.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 16:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SGH Limited bevakas av 22 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullBarrenjoey Markets Pty Limited
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited