Reece Limited

ASX:REH Aktierapport

Börsvärde: AU$11.1b

Reece Värdering

Är REH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för REH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$10.68
Fair Value
60.8% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: REH ( A$17.18 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$10.68 )

Betydligt under verkligt värde: REH handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för REH?

Nyckeltal: Eftersom REH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för REH. Detta beräknas genom att dividera REH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är REH:s PE Ratio?
PE-förhållande29.5x
IntäkterAU$376.42m
MarknadsvärdeAU$11.10b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser REH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för REH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.7x
SGH SGH
26.6x11.4%AU$21.1b
RDX Redox
17.7x11.5%AU$1.6b
EHL Emeco Holdings
6.7x7.4%AU$445.0m
IPG IPD Group
15.6x11.0%AU$408.6m
REH Reece
29.5x10.4%AU$11.1b

Price-To-Earnings vs Peers: REH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser REH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Trade Distributors Branschen?

23 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
REH 29.5xBranschgenomsnitt 14.0xNo. of Companies89PE01224364860+
23 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: REH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.5 x) jämfört med Australian Trade Distributors branschgenomsnittet ( 22.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är REH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

REH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.5x
Verklig PE Förhållande19.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: REH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas REH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$17.18
AU$18.91
+10.1%
14.5%AU$25.15AU$13.00n/a12
Feb ’26AU$23.90
AU$21.32
-10.8%
17.2%AU$27.20AU$13.50n/a12
Jan ’26AU$22.38
AU$21.34
-4.6%
17.6%AU$28.40AU$13.50n/a12
Dec ’25AU$25.74
AU$21.34
-17.1%
17.6%AU$28.40AU$13.50n/a12
Nov ’25AU$22.68
AU$21.34
-5.9%
17.6%AU$28.40AU$13.50n/a12
Oct ’25AU$28.11
AU$21.67
-22.9%
17.7%AU$29.15AU$13.50n/a12
Sep ’25AU$27.34
AU$21.67
-20.8%
17.7%AU$29.15AU$13.50n/a12
Aug ’25AU$28.00
AU$20.25
-27.7%
17.3%AU$26.90AU$13.50n/a12
Jul ’25AU$24.90
AU$20.41
-18.0%
18.8%AU$28.90AU$13.50n/a12
Jun ’25AU$25.96
AU$20.06
-22.7%
19.4%AU$28.90AU$13.50n/a11
May ’25AU$27.11
AU$20.09
-25.9%
19.4%AU$28.90AU$13.50n/a11
Apr ’25AU$28.10
AU$20.09
-28.5%
19.4%AU$28.90AU$13.50n/a11
Mar ’25AU$27.30
AU$20.09
-26.4%
19.4%AU$28.90AU$13.50AU$17.2511
Feb ’25AU$22.09
AU$15.32
-30.7%
13.9%AU$20.35AU$12.00AU$23.9011
Jan ’25AU$22.39
AU$15.01
-33.0%
13.5%AU$20.35AU$12.00AU$22.3811
Dec ’24AU$19.36
AU$15.05
-22.3%
14.2%AU$20.80AU$12.00AU$25.7411
Nov ’24AU$17.52
AU$15.12
-13.7%
13.8%AU$20.80AU$12.00AU$22.6811
Oct ’24AU$18.63
AU$15.08
-19.1%
14.0%AU$20.25AU$12.00AU$28.1110
Sep ’24AU$20.26
AU$15.08
-25.6%
14.0%AU$20.25AU$12.00AU$27.3410
Aug ’24AU$19.30
AU$14.58
-24.4%
12.3%AU$18.43AU$11.00AU$28.0010
Jul ’24AU$18.57
AU$14.48
-22.0%
13.0%AU$18.43AU$11.00AU$24.909
Jun ’24AU$18.20
AU$14.48
-20.4%
13.0%AU$18.43AU$11.00AU$25.969
May ’24AU$18.46
AU$14.48
-21.6%
13.0%AU$18.43AU$11.00AU$27.119
Apr ’24AU$17.35
AU$13.99
-19.4%
10.2%AU$15.60AU$11.00AU$28.107
Mar ’24AU$16.31
AU$13.99
-14.3%
10.2%AU$15.60AU$11.00AU$27.307
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
AU$18.91
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 20:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Reece Limited bevakas av 18 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited