Loading...
SGH

SGH LimitedASX:SGH Aktierapport

Marknadsvärde AU$20.5b
Aktiekurs
AU$50.53
Mitt verkliga värde
AU$52.68
4.1% undervärderad intrinsisk rabatt
1Y17.4%
7D1.7%
Portföljens värde
​
Utsikt

SGH Limited

ASX:SGH Aktierapport

Börsvärde: AU$20.5b

SGH (SGH) Aktievy

SGH Limited är verksamt inom försäljning och service av tung utrustning, uthyrning av utrustning, byggmaterial, media, radio och tv samt energitillgångar. Mer information

SGH fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering2/6
Framtida tillväxt2/6
Tidigare resultat4/6
Finansiell hälsa3/6
Utdelningar0/6

Belöningar

Handlar till 20.1% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 18.69% per år

Intäkterna har ökat 3.3% per år under de senaste 5 åren

Riskanalys

Har en hög skuldsättning


SGH Community Fair Values

Create Narrative

See what 17 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

SGH
SGH

Reshoring Pressures And Regulatory Hurdles Will Weigh On Prospects

Key Takeaways Increasing regionalization, regulatory hurdles, and industry consolidation threaten SGH's revenue growth, market access, and long-term profitability prospects. Reliance on cyclical sectors and product commoditization could erode pricing power and margins if economic conditions worsen or competition intensifies.
View narrative
AU$40.77
FV
23.9% övervärderad intrinsisk rabatt
4.46%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
about 2 months ago author updated this narrative
SGH
SGH

Accelerated Digital, AI And Cloud Trends Will Unlock Secular Opportunities

Key Takeaways SGH is poised to benefit from rising AI, automation, and edge computing demand, driving greater market opportunity and higher margins in specialty memory and intelligent platforms. Emphasis on sustainable energy and ESG infrastructure strengthens SGH's sector leadership, enabling premium pricing and supporting topline growth as decarbonization becomes a customer priority.
View narrative
AU$60
FV
15.8% undervärderad intrinsisk rabatt
4.72%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
about 2 months ago author updated this narrative
SGH
SGH

Australian Infrastructure And Energy Sectors Will Unlock Enduring Value

Key Takeaways Stable government-backed infrastructure and energy projects, plus ongoing transition to lower-carbon solutions, position SGH for resilient long-term revenue and cash flow growth. Margin gains through operational efficiencies, technology adoption, and disciplined capital allocation will drive improved profitability even during periods of steady or muted demand.
View narrative
AU$52.68
FV
4.1% undervärderad intrinsisk rabatt
4.24%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
7users have followed this narrative
16 days ago author updated this narrative
View Stock Community
NEOV logo
NeoVolta

The Next Phase of Energy Storage: How NeoVolta Is Tackling America’s Power Crunch

Battery storage is no longer a niche corner of clean tech. It’s emerging as the backbone of America’s energy future.

View narrative
15users have liked this narrative
3users have commented on this narrative
48users have followed this narrative
US$7.5
35.1% undervärderad intrinsisk rabatt
MarketJar Fair Value
Revenue growth
79.39% p.a.
Profit Margin
10%
Future PE
55x
Share price in 2030
US$11.38

SGH Limited Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för SGH
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekursAU$50.53
52 veckors högstaAU$55.65
52 veckors lägstaAU$41.05
Beta0.79
1 månads förändring2.89%
3 månaders förändring-1.69%
1 års förändring17.40%
3 års förändring173.58%
5 års förändring140.62%
Förändring sedan börsintroduktionen578.26%

Senaste nyheter och uppdateringar

At AU$49.41, Is SGH Limited (ASX:SGH) Worth Looking At Closely?

Sep 05
At AU$49.41, Is SGH Limited (ASX:SGH) Worth Looking At Closely?

Recent updates

At AU$49.41, Is SGH Limited (ASX:SGH) Worth Looking At Closely?

Sep 05
At AU$49.41, Is SGH Limited (ASX:SGH) Worth Looking At Closely?

SGH Limited (ASX:SGH) Shares Could Be 23% Below Their Intrinsic Value Estimate

Aug 13
SGH Limited (ASX:SGH) Shares Could Be 23% Below Their Intrinsic Value Estimate

Is Now The Time To Look At Buying SGH Limited (ASX:SGH)?

Jun 01
Is Now The Time To Look At Buying SGH Limited (ASX:SGH)?

What SGH Limited's (ASX:SGH) P/E Is Not Telling You

May 19
What SGH Limited's (ASX:SGH) P/E Is Not Telling You

Are SGH Limited (ASX:SGH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

May 05
Are SGH Limited (ASX:SGH) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Is SGH (ASX:SGH) A Risky Investment?

Mar 11
Is SGH (ASX:SGH) A Risky Investment?

Why SGH Limited (ASX:SGH) Could Be Worth Watching

Feb 26
Why SGH Limited (ASX:SGH) Could Be Worth Watching
User avatar

Strong Mining And Energy Demand Will Drive Future Potential

SGH's focus on industrial and energy sectors with strong demand is expected to drive revenue and earnings growth.

Why We're Not Concerned About SGH Limited's (ASX:SGH) Share Price

Feb 05
Why We're Not Concerned About SGH Limited's (ASX:SGH) Share Price

Calculating The Fair Value Of SGH Limited (ASX:SGH)

Jan 04
Calculating The Fair Value Of SGH Limited (ASX:SGH)

Why SGH Limited (ASX:SGH) Could Be Worth Watching

Nov 22
Why SGH Limited (ASX:SGH) Could Be Worth Watching

Seven Group Holdings Limited's (ASX:SVW) Price In Tune With Earnings

Oct 23
Seven Group Holdings Limited's (ASX:SVW) Price In Tune With Earnings

Is Seven Group Holdings (ASX:SVW) A Risky Investment?

Oct 07
Is Seven Group Holdings (ASX:SVW) A Risky Investment?

Aktieägarnas avkastning

SGHAU Trade DistributorsAU Marknad
7D1.7%0.8%2.3%
1Y17.4%-19.5%10.1%

Avkastning vs industri: SGH översteg Australian Trade Distributors branschen som gav -19.5 % under det senaste året.

Avkastning vs Marknaden: SGH översteg Australian marknaden som gav 10.1 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is SGH's price volatile compared to industry and market?
SGH volatility
SGH Average Weekly Movement3.5%
Trade Distributors Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement9.3%
10% most volatile stocks in AU Market19.7%
10% least volatile stocks in AU Market3.4%

Stabil aktiekurs: SGH har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: SGH s veckovolatilitet ( 4% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

GrundadAnställdaVD OCH KONCERNCHEFWebbplats
201011,006Ryan Stokessghl.com.au

SGH Limited är verksamt inom försäljning och service av tung utrustning, uthyrning av utrustning, byggmaterial, media, radio och tv samt energitillgångar. Verksamheten bedrivs genom segmenten WesTrac, Coates, Boral, Energy, Media Investments och Other Investments. Företaget är verksamt som Caterpillar-återförsäljare och tillhandahåller försäljning av tung utrustning och supporttjänster.

SGH Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig SGH:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
SGH grundläggande statistik
BörsvärdeAU$20.53b
Vinst(TTM)AU$486.10m
Intäkter(TTM)AU$10.57b
42.2x
P/E-förhållande
1.9x
P/S-förhållande

Är SGH övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
SGH resultaträkning (TTM)
IntäkterAU$10.57b
Kostnad för intäkterAU$8.96b
BruttovinstAU$1.62b
Övriga kostnaderAU$1.13b
IntäkterAU$486.10m

Senast redovisade vinst

Jun 30, 2025

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)1.20
Bruttomarginal15.28%
Nettovinstmarginal4.60%
Skuld/egenkapitalförhållande91.7%

Hur har SGH utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Utdelningar

1.3%
Aktuell utdelningsavkastning
52%
Utbetalningskvot

Ger SGH en tillförlitlig utdelning?

Se SGH utdelningshistorik och jämförelsetal
När behöver man köpa SGH för att få en kommande utdelning?
SGH datum för utdelning
Ex utdelningsdagSep 11 2025
Utbetalningsdag för utdelningOct 10 2025
Dagar till Ex-utdelning24 days
Dagar till utdelningsdag5 days

Ger SGH en tillförlitlig utdelning?

Se SGH utdelningshistorik och jämförelsetal

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/04 01:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/03 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SGH Limited bevakas av 18 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullBarrenjoey Markets Pty Limited
Brook Campbell-CrawfordBarrenjoey Markets Pty Limited
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited