Austal Limited

ASX:ASB Aktierapport

Börsvärde: AU$1.6b

Austal Värdering

Är ASB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ASB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$11.37
Fair Value
61.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: ASB ( A$4.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$11.37 )

Betydligt under verkligt värde: ASB handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ASB?

Nyckeltal: Eftersom ASB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ASB. Detta beräknas genom att dividera ASB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ASB:s PE Ratio?
PE-förhållande56.9x
IntäkterAU$27.97m
MarknadsvärdeAU$1.59b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ASB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ASB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.5x
HCL HighCom
6.1x50.7%AU$19.0m
MND Monadelphous Group
20x7.1%AU$1.5b
RDX Redox
16.6x11.5%AU$1.5b
NWH NRW Holdings
11.2x7.9%AU$1.3b
ASB Austal
56.9x24.3%AU$1.6b

Price-To-Earnings vs Peers: ASB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 56.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ASB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Aerospace & Defense Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ASB 56.9xBranschgenomsnitt 39.0xNo. of Companies18PE020406080100+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ASB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 56.9 x) jämfört med Global Aerospace & Defense branschgenomsnittet ( 39 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ASB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ASB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio56.9x
Verklig PE Förhållande22.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ASB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 56.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ASB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$4.40
AU$4.38
-0.5%
10.8%AU$5.10AU$3.88n/a5
Mar ’26AU$4.25
AU$4.38
+3.0%
10.8%AU$5.10AU$3.88n/a5
Feb ’26AU$3.83
AU$3.44
-10.2%
15.9%AU$4.14AU$2.50n/a5
Jan ’26AU$3.10
AU$3.44
+10.9%
15.9%AU$4.14AU$2.50n/a5
Dec ’25AU$3.19
AU$3.44
+7.8%
15.9%AU$4.14AU$2.50n/a5
Nov ’25AU$3.16
AU$3.30
+4.6%
16.1%AU$4.14AU$2.50n/a5
Oct ’25AU$2.88
AU$3.26
+13.0%
17.9%AU$4.14AU$2.50n/a4
Sep ’25AU$2.34
AU$3.12
+33.2%
19.5%AU$4.14AU$2.55n/a4
Aug ’25AU$2.60
AU$2.86
+9.9%
7.0%AU$3.10AU$2.55n/a4
Jul ’25AU$2.49
AU$2.86
+14.8%
7.0%AU$3.10AU$2.55n/a4
Jun ’25AU$2.39
AU$2.75
+14.9%
14.0%AU$3.10AU$2.10n/a4
May ’25AU$2.37
AU$2.75
+15.8%
14.0%AU$3.10AU$2.10n/a4
Apr ’25AU$2.20
AU$2.56
+16.5%
16.5%AU$3.10AU$2.10n/a4
Mar ’25AU$2.04
AU$2.56
+25.6%
16.5%AU$3.10AU$2.10AU$4.254
Feb ’25AU$2.00
AU$2.46
+23.1%
11.9%AU$2.75AU$2.10AU$3.834
Jan ’25AU$2.03
AU$2.46
+21.3%
11.9%AU$2.75AU$2.10AU$3.104
Dec ’24AU$1.85
AU$2.43
+31.4%
14.1%AU$2.75AU$1.95AU$3.194
Nov ’24AU$1.68
AU$2.43
+44.3%
14.1%AU$2.75AU$1.95AU$3.164
Oct ’24AU$1.88
AU$2.28
+21.2%
18.6%AU$2.75AU$1.69AU$2.885
Sep ’24AU$1.87
AU$2.31
+23.8%
19.9%AU$2.90AU$1.69AU$2.345
Aug ’24AU$2.21
AU$2.46
+11.2%
17.3%AU$2.90AU$1.69AU$2.605
Jul ’24AU$2.37
AU$2.50
+5.6%
21.6%AU$3.10AU$1.69AU$2.495
Jun ’24AU$2.12
AU$2.18
+2.6%
15.2%AU$2.60AU$1.69AU$2.394
May ’24AU$1.66
AU$2.04
+22.6%
16.9%AU$2.60AU$1.69AU$2.374
Apr ’24AU$1.73
AU$2.04
+18.0%
16.9%AU$2.60AU$1.69AU$2.204
Mar ’24AU$1.85
AU$2.14
+16.1%
13.1%AU$2.60AU$1.85AU$2.044
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$4.38
Fair Value
0.5% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/08 23:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Austal Limited bevakas av 12 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel LaingBell Potter
Sam TeegerCitigroup Inc
William ParkCredit Suisse