Monadelphous Group Limited

ASX:MND Aktierapport

Börsvärde: AU$1.6b

Monadelphous Group Värdering

Är MND undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MND när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$26.77
Fair Value
40.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: MND ( A$16.05 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$26.77 )

Betydligt under verkligt värde: MND handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MND?

Nyckeltal: Eftersom MND är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MND. Detta beräknas genom att dividera MND:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MND:s PE Ratio?
PE-förhållande21.2x
IntäkterAU$74.64m
MarknadsvärdeAU$1.58b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MND:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MND jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.8x
NWH NRW Holdings
11.3x8.2%AU$1.3b
MGH MAAS Group Holdings
19x20.9%AU$1.3b
SSM Service Stream
20.8x9.8%AU$1.1b
VNT Ventia Services Group
16.1x6.6%AU$3.5b
MND Monadelphous Group
21.2x7.1%AU$1.6b

Price-To-Earnings vs Peers: MND är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MND:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Construction Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
BSA BSA
0.4x-5.6%US$4.19m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
MND 21.2xBranschgenomsnitt 16.4xNo. of Companies5PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MND är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.2 x) jämfört med Australian Construction branschgenomsnittet ( 16.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MND:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MND PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.2x
Verklig PE Förhållande13.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MND är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 21.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MND prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$16.05
AU$16.04
-0.07%
6.3%AU$17.50AU$13.26n/a13
Feb ’26AU$15.81
AU$14.28
-9.7%
7.7%AU$16.20AU$12.60n/a13
Jan ’26AU$14.00
AU$14.04
+0.3%
7.5%AU$16.20AU$12.60n/a13
Dec ’25AU$12.76
AU$14.02
+9.8%
7.3%AU$16.20AU$12.60n/a13
Nov ’25AU$12.61
AU$14.00
+11.1%
7.4%AU$16.20AU$12.60n/a13
Oct ’25AU$13.06
AU$14.05
+7.6%
7.2%AU$16.20AU$12.60n/a13
Sep ’25AU$12.88
AU$14.09
+9.4%
7.1%AU$16.20AU$12.60n/a14
Aug ’25AU$12.33
AU$14.27
+15.8%
7.1%AU$16.20AU$12.30n/a13
Jul ’25AU$13.08
AU$14.58
+11.5%
6.6%AU$16.20AU$12.30n/a13
Jun ’25AU$13.80
AU$14.56
+5.5%
6.9%AU$16.20AU$12.30n/a12
May ’25AU$13.24
AU$14.63
+10.5%
6.8%AU$16.20AU$12.30n/a13
Apr ’25AU$14.18
AU$14.63
+3.2%
6.8%AU$16.20AU$12.30n/a13
Mar ’25AU$14.33
AU$14.56
+1.6%
7.0%AU$16.20AU$12.30AU$16.1212
Feb ’25AU$13.54
AU$14.76
+9.0%
7.6%AU$16.29AU$12.30AU$15.8111
Jan ’25AU$14.84
AU$14.81
-0.2%
7.8%AU$16.29AU$12.30AU$14.0011
Dec ’24AU$14.09
AU$14.62
+3.7%
8.7%AU$16.29AU$12.30AU$12.7612
Nov ’24AU$14.08
AU$14.43
+2.5%
9.2%AU$16.29AU$11.80AU$12.6111
Oct ’24AU$14.13
AU$14.34
+1.5%
8.7%AU$16.29AU$11.80AU$13.0611
Sep ’24AU$14.71
AU$14.04
-4.5%
9.2%AU$16.29AU$11.80AU$12.8811
Aug ’24AU$13.67
AU$13.25
-3.1%
9.5%AU$15.16AU$10.85AU$12.3311
Jul ’24AU$11.72
AU$12.99
+10.8%
8.5%AU$14.40AU$10.85AU$13.0810
Jun ’24AU$12.05
AU$12.93
+7.3%
8.1%AU$14.40AU$10.85AU$13.8010
May ’24AU$12.55
AU$12.91
+2.9%
8.7%AU$14.40AU$10.85AU$13.249
Apr ’24AU$12.55
AU$13.10
+4.4%
8.0%AU$14.40AU$10.85AU$14.188
Mar ’24AU$12.00
AU$13.10
+9.2%
8.0%AU$14.40AU$10.85AU$14.338
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
AU$16.04
Fair Value
0.07% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Monadelphous Group Limited bevakas av 31 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joseph HouseBell Potter
Shaurya VisenBofA Global Research
Raju AhmedCCZ Equities Pty Limited