MAAS Group Holdings Limited

ASX:MGH Aktierapport

Börsvärde: AU$1.4b

MAAS Group Holdings Värdering

Är MGH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MGH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$10.83
Fair Value
63.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: MGH ( A$3.91 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$10.83 )

Betydligt under verkligt värde: MGH handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MGH?

Nyckeltal: Eftersom MGH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MGH. Detta beräknas genom att dividera MGH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MGH:s PE Ratio?
PE-förhållande20.1x
IntäkterAU$70.44m
MarknadsvärdeAU$1.41b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MGH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MGH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.7x
SSM Service Stream
21.7x9.8%AU$1.1b
NWH NRW Holdings
10.9x8.0%AU$1.3b
MND Monadelphous Group
21.4x7.6%AU$1.6b
SRG SRG Global
20.7x15.9%AU$788.2m
MGH MAAS Group Holdings
20.1x20.9%AU$1.4b

Price-To-Earnings vs Peers: MGH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MGH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i AU Construction Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
RDG Resource Development Group
1.4xn/aUS$15.24m
BSA BSA
0.2x-5.6%US$3.01m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
MGH 20.1xBranschgenomsnitt 16.6xNo. of Companies5PE0816243240+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MGH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.1 x) jämfört med Australian Construction branschgenomsnittet ( 16.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MGH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MGH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.1x
Verklig PE Förhållande18.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MGH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 20.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MGH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$3.91
AU$4.72
+20.6%
9.2%AU$5.19AU$3.80n/a6
Apr ’26AU$3.64
AU$4.67
+28.3%
9.9%AU$5.19AU$3.80n/a5
Mar ’26AU$3.81
AU$4.67
+22.5%
9.9%AU$5.19AU$3.80n/a5
Feb ’26AU$4.54
AU$5.59
+23.2%
5.0%AU$6.01AU$5.30n/a5
Jan ’26AU$4.79
AU$5.57
+16.4%
5.5%AU$6.01AU$5.20n/a5
Dec ’25AU$4.95
AU$5.39
+8.9%
6.6%AU$6.01AU$5.00n/a5
Nov ’25AU$4.70
AU$5.26
+11.9%
5.0%AU$5.66AU$4.95n/a6
Oct ’25AU$4.81
AU$5.03
+4.6%
2.3%AU$5.20AU$4.91n/a6
Sep ’25AU$4.58
AU$5.03
+9.9%
2.3%AU$5.20AU$4.91n/a6
Aug ’25AU$4.58
AU$4.75
+3.8%
5.5%AU$5.20AU$4.45n/a6
Jul ’25AU$4.22
AU$4.52
+7.0%
13.9%AU$5.20AU$3.10n/a7
Jun ’25AU$4.21
AU$4.52
+7.3%
13.9%AU$5.20AU$3.10n/a7
May ’25AU$4.26
AU$4.51
+5.9%
13.7%AU$5.15AU$3.10AU$3.957
Apr ’25AU$4.50
AU$4.40
-2.3%
12.8%AU$5.00AU$3.10AU$3.647
Mar ’25AU$4.57
AU$4.31
-5.7%
11.8%AU$4.67AU$3.10AU$3.817
Feb ’25AU$3.98
AU$3.95
-0.7%
12.2%AU$4.55AU$3.10AU$4.547
Jan ’25AU$3.90
AU$3.95
+1.4%
12.2%AU$4.55AU$3.10AU$4.797
Dec ’24AU$3.61
AU$3.71
+2.7%
9.6%AU$4.25AU$3.10AU$4.957
Nov ’24AU$3.38
AU$3.62
+7.0%
8.3%AU$4.05AU$3.10AU$4.706
Oct ’24AU$3.32
AU$3.61
+8.9%
7.9%AU$3.95AU$3.10AU$4.816
Sep ’24AU$3.27
AU$3.58
+9.5%
9.7%AU$3.95AU$2.90AU$4.586
Aug ’24AU$2.95
AU$3.44
+16.7%
8.0%AU$3.70AU$2.90AU$4.586
Jul ’24AU$2.65
AU$3.60
+35.8%
4.8%AU$3.85AU$3.30AU$4.226
Jun ’24AU$3.37
AU$3.88
+15.3%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.216
May ’24AU$3.12
AU$3.88
+24.5%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.266
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
AU$4.72
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/06 01:54
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MAAS Group Holdings Limited bevakas av 8 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Richard AmlandCLSA
Michael PeetGoldman Sachs
John CampbellJefferies LLC