Hur ser ASB:s pe Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

ASB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 57.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.8 x).

Hur ser ASB:s pe Ratio ut jämfört med andra företag i Global Aerospace & Defense Branschen?

ASB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 57.4 x) jämfört med Global Aerospace & Defense branschgenomsnittet ( 37.6 x).

Vad är ASB:s pe Ratio jämfört med dess Fair pe Ratio? Detta är den förväntade pe Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ASB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 57.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.3 x).

Vad är det skäliga priset för ASB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

ASB ( A$4.44 ) handlas under vår uppskattning av [[verkligt värde]] ( A$11.29 )

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Austal (ASX:ASB) - Aktiekurs, nyheter och analys

ASB Aktieöversikt

Austal Limited är verksamt inom design, tillverkning och support av fartyg för kommersiella kunder och försvarskunder över hela världen. Mer information

ASB fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	2/6
Framtida tillväxt	4/6
Tidigare resultat	3/6
Finansiell hälsa	5/6
Utdelningar	0/6

Belöningar

Handlar till 60.7% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Intäkterna förväntas växa med 24.28% per år

Intäkterna ökade med 404.3% under det senaste året

Riskanalys

Stora engångsposter som påverkar finansiella resultat

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Austal

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 5 Analysts

Record $127 Billion Shipbuilding Orders May Offset Future Challenges

Key Takeaways Austal's transition to new programs and facility investments may lead to revenue uncertainty and cash flow challenges, impacting short-term net margins. Investor sentiment may be strained by a lack of dividends and financial uncertainties, affecting profitability and earnings per share.

View narrative

AU$3.44

29.1% overvalued

14.05%

Revenue growth p.a.

25 days ago

View Austal Community

Mina anteckningar

Fånga upp dina tankar, länkar och företagets berättelse

Austal Limited Konkurrenter

HighCom

ASX:HCL

AU$19.5m

Monadelphous Group

ASX:MND

AU$1.5b

Redox

ASX:RDX

AU$1.6b

NRW Holdings

ASX:NWH

AU$1.3b

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Austal
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	AU$4.44
52 veckors högsta	AU$4.53
52 veckors lägsta	AU$2.04
Beta	0.71
1 månads förändring	14.43%
3 månaders förändring	48.99%
1 års förändring	104.61%
3 års förändring	124.24%
5 års förändring	54.70%
Förändring sedan börsintroduktionen	270.00%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Austal's (ASX:ASB) Returns On Capital

Jul 01

Austal (ASX:ASB) Has Affirmed Its Dividend Of AU$0.04

Feb 28

These 4 Measures Indicate That Austal (ASX:ASB) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 27

Austal's (ASX:ASB) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Aug 26

Here's Why I Think Austal (ASX:ASB) Might Deserve Your Attention Today

Aug 24

We Like These Underlying Return On Capital Trends At Austal (ASX:ASB)

May 30

Is There An Opportunity With Austal Limited's (ASX:ASB) 49% Undervaluation?

Apr 30

How Does Austal Limited (ASX:ASB) Fare As A Dividend Stock?

Apr 18

Does Austal (ASX:ASB) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Mar 25

Austal Limited (ASX:ASB) Looks Like A Good Stock, And It's Going Ex-Dividend Soon

Mar 12

Austal (ASX:ASB) Has A Rock Solid Balance Sheet

Mar 11

What You Need To Know About Austal Limited's (ASX:ASB) Investor Composition

Feb 27

Did You Participate In Any Of Austal's (ASX:ASB) Fantastic 145% Return ?

Feb 11

Is Austal Limited (ASX:ASB) Trading At A 35% Discount?

Jan 29

How Does Austal Limited (ASX:ASB) Stand Up To These Simple Dividend Safety Checks?

Jan 17

Aktieägarnas avkastning

	ASB	AU Aerospace & Defense	AU Marknad
7D	6.0%	3.1%	-1.5%
1Y	104.6%	47.6%	3.1%

Avkastning vs industri: ASB översteg Australian Aerospace & Defense branschen som gav 47.6 % under det senaste året.

Return vs Market: ASB översteg Australian marknaden som gav 3.1 % under det senaste året.

Prisvolatilitet

Is ASB's price volatile compared to industry and market?
ASB volatility
ASB Average Weekly Movement	5.6%
Aerospace & Defense Industry Average Movement	9.8%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	15.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.3%

Stabil aktiekurs: ASB har inte haft någon betydande prisvolatilitet under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för Australian.

Volatilitet över tid: ASB s veckovolatilitet ( 6% ) har varit stabil under det senaste året.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
1987	4,324	Paddy Gregg	www.austal.com

Austal Limited är verksamt inom design, tillverkning och support av fartyg för kommersiella kunder och försvarskunder över hela världen. Företaget är verksamt inom fyra segment: USA Shipbuilding, USA Support, Australasia Shipbuilding och Australasia Support. Företaget erbjuder passagerarfärjor, passagerarfärjor för fordon, offshore- och vindkraftsfartyg, marin- och andra försvarsfartyg samt patrullbåtar för statliga brottsbekämpande myndigheter och gränsskyddsmyndigheter.

Austal Limited Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Austal:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
ASB grundläggande statistik
Börsvärde	AU$1.61b
Vinst(TTM)	AU$27.97m
Intäkter(TTM)	AU$1.58b

57.4x

P/E-förhållande

1.0x

P/S-förhållande

Är ASB övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
ASB resultaträkning (TTM)
Intäkter	AU$1.58b
Kostnad för intäkter	AU$1.40b
Bruttovinst	AU$177.33m
Övriga kostnader	AU$149.37m
Intäkter	AU$27.97m

Senast redovisade vinst

Dec 31, 2024

Nästa vinstdatum

n/a

Vinst per aktie (EPS)	0.077
Bruttomarginal	11.25%
Nettovinstmarginal	1.77%
Skuld/egenkapitalförhållande	13.0%

Hur har ASB utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2025/03/06 00:13
Aktiekurs vid dagens slut	2025/03/06 00:00
Intäkter	2024/12/31
Årlig intjäning	2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Austal Limited bevakas av 12 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Daniel Laing	Bell Potter
Sam Teeger	Citigroup Inc
William Park	Credit Suisse

ASB Aktieöversikt

Belöningar

Riskanalys

Record $127 Billion Shipbuilding Orders May Offset Future Challenges

Austal Limited Konkurrenter

ASX:HCL

AU$19.5m

ASX:MND

AU$1.5b

ASX:RDX

AU$1.6b

ASX:NWH

AU$1.3b

Prishistorik och prestanda

Senaste nyheter och uppdateringar

Investor sentiment improves as stock rises 17%

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.069 (vs AU$0.033 in 1H 2024)

Price target increased by 7.2% to AU$3.74

Austal Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 21, 2025

Austal Limited, Annual General Meeting, Nov 01, 2024

Recent updates

Investor sentiment improves as stock rises 17%

First half 2025 earnings released: EPS: AU$0.069 (vs AU$0.033 in 1H 2024)

Price target increased by 7.2% to AU$3.74

Austal Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 21, 2025

Austal Limited, Annual General Meeting, Nov 01, 2024

Hanwha Corporation (KOSE:A000880) cancelled the acquisition of Austal Limited (ASX:ASB).

Investor sentiment improves as stock rises 29%

Consensus revenue estimates decrease by 10%, EPS upgraded

Price target increased by 14% to AU$3.12

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Austal Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 30, 2024

Hanwha Corporation (KOSE:A000880) made a proposal to acquire Austal Limited (ASX:ASB) for AUD 1 billion

Hanwha's Bid for Austal Rejected by Target's Board

Price target increased by 9.0% to AU$2.68

Austal Limited Announces Resignation of Michael McCormack as Non-Executive Director, Effective 31 March 2024

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.033 (vs AU$0.02 loss in 1H 2023)

Austal Limited to Report First Half, 2024 Results on Feb 23, 2024

Now 22% overvalued after recent price rise

What You Can Learn From Austal Limited's (ASX:ASB) P/S

Austal Limited, Annual General Meeting, Oct 26, 2023

Upcoming dividend of AU$0.03 per share at 3.1% yield

Austal (ASX:ASB) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To A$0.03

Price target decreased by 7.3% to AU$2.28

Full year 2023 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Austal Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 31, 2023

A Look At The Fair Value Of Austal Limited (ASX:ASB)

Consensus EPS estimates fall from profit to AU$0.038 loss

Austal Limited Revises Earnings Guidance for the Fiscal Year 2023

Austal (ASX:ASB) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Price target increased by 16% to AU$2.35

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Upcoming dividend of AU$0.04 per share at 4.3% yield

Austal (ASX:ASB) Has Affirmed Its Dividend Of A$0.04

Consensus EPS estimates increase by 35%

Is Austal Limited (ASX:ASB) Worth AU$1.8 Based On Its Intrinsic Value?

Price target decreased by 11% to AU$2.26

Consensus forecasts updated

Austal Limited Announces Director Changes

Austal Limited Announces Board Changes

Austal Limited, Annual General Meeting, Nov 23, 2022

Austal Limited Announces ASIC Settlement Endorsement by Federal Court

Austal Limited Announces Future USNS Apalachicola Completes Acceptance Trials

Austal Limited Reaches Settlement with Australian Securities and Investments Commission

Upcoming dividend of AU$0.04 per share

Austal (ASX:ASB) Is Paying Out A Dividend Of A$0.04

Price target increased to AU$2.85

Austal Limited Announces Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on 13 October, 2022

Full year 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Austal Limited to Report Fiscal Year 2022 Results on Aug 26, 2022

Austal Limited Upgrades EBIT Guidance for the Fiscal Year 2022

Price target increased to AU$2.38

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Austal's (ASX:ASB) Returns On Capital

Investor sentiment improved over the past week

Price target decreased to AU$2.24

Upcoming dividend of AU$0.04 per share

Austal (ASX:ASB) Has Affirmed Its Dividend Of AU$0.04

Price target decreased to AU$2.42