ARB Corporation Limited

ASX:ARB Aktierapport

Börsvärde: AU$2.8b

ARB Värdering

Är ARB undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ARB när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$29.95
Fair Value
14.5% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: ARB ( A$34.31 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( A$29.95 )

Betydligt under verkligt värde: ARB handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ARB?

Nyckeltal: Eftersom ARB är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ARB. Detta beräknas genom att dividera ARB:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ARB:s PE Ratio?
PE-förhållande27.8x
IntäkterAU$102.37m
MarknadsvärdeAU$2.85b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ARB:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ARB jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.5x
AOV Amotiv
16.3x14.6%AU$1.3b
PWH PWR Holdings
38.7x24.2%AU$739.1m
SFC Schaffer
9.9xn/aAU$305.1m
AHL Adrad Holdings
9.2x11.4%AU$52.8m
ARB ARB
27.8x9.3%AU$2.8b

Price-To-Earnings vs Peers: ARB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ARB:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Auto Components Branschen?

40 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ARB 27.8xBranschgenomsnitt 18.5xNo. of Companies102PE01632486480+
40 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ARB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.8 x) jämfört med Australian Auto Components branschgenomsnittet ( 21 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ARB:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ARB PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.8x
Verklig PE Förhållande19.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ARB är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 27.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ARB prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$34.31
AU$39.28
+14.5%
15.1%AU$49.12AU$27.00n/a14
Feb ’26AU$39.39
AU$40.58
+3.0%
17.1%AU$50.27AU$27.00n/a14
Jan ’26AU$40.61
AU$40.64
+0.06%
17.2%AU$50.27AU$27.00n/a14
Dec ’25AU$42.46
AU$40.64
-4.3%
17.2%AU$50.27AU$27.00n/a14
Nov ’25AU$41.42
AU$40.68
-1.8%
17.2%AU$50.27AU$27.00n/a14
Oct ’25AU$47.85
AU$39.30
-17.9%
16.5%AU$48.00AU$26.00n/a13
Sep ’25AU$42.57
AU$38.26
-10.1%
16.4%AU$48.00AU$26.00n/a14
Aug ’25AU$43.09
AU$36.71
-14.8%
14.0%AU$44.39AU$26.00n/a14
Jul ’25AU$37.04
AU$36.57
-1.3%
14.5%AU$44.39AU$26.00n/a13
Jun ’25AU$38.40
AU$36.79
-4.2%
14.9%AU$44.39AU$26.00n/a12
May ’25AU$37.85
AU$36.15
-4.5%
16.1%AU$45.69AU$26.00n/a11
Apr ’25AU$41.35
AU$36.11
-12.7%
16.5%AU$45.69AU$26.00n/a10
Mar ’25AU$41.37
AU$35.66
-13.8%
17.3%AU$45.69AU$26.00AU$38.5410
Feb ’25AU$33.50
AU$31.00
-7.5%
12.0%AU$36.00AU$24.50AU$39.399
Jan ’25AU$35.96
AU$31.00
-13.8%
12.0%AU$36.00AU$24.50AU$40.619
Dec ’24AU$31.61
AU$31.00
-1.9%
12.0%AU$36.00AU$24.50AU$42.469
Nov ’24AU$29.87
AU$31.00
+3.8%
12.0%AU$36.00AU$24.50AU$41.429
Oct ’24AU$31.28
AU$29.68
-5.1%
13.6%AU$36.00AU$24.40AU$47.859
Sep ’24AU$33.76
AU$29.69
-12.0%
12.9%AU$36.00AU$24.40AU$42.5710
Aug ’24AU$31.52
AU$28.82
-8.6%
11.7%AU$34.00AU$24.00AU$43.0910
Jul ’24AU$28.60
AU$29.79
+4.2%
11.3%AU$34.00AU$24.00AU$37.049
Jun ’24AU$28.50
AU$30.68
+7.7%
8.8%AU$34.00AU$24.50AU$38.409
May ’24AU$32.38
AU$31.41
-3.0%
10.2%AU$35.39AU$24.50AU$37.858
Apr ’24AU$31.63
AU$31.41
-0.7%
10.2%AU$35.39AU$24.50AU$41.358
Mar ’24AU$31.21
AU$31.41
+0.6%
10.2%AU$35.39AU$24.50AU$41.378
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
AU$39.28
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/06 02:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/06 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ARB Corporation Limited bevakas av 23 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew HodgeCanaccord Genuity
Matthew NicholasCGS International
Sam TeegerCitigroup Inc