PWR Holdings Limited

ASX:PWH Aktierapport

Börsvärde: AU$693.9m

PWR Holdings Värdering

Är PWH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PWH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$8.62
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Under verkligt värde: PWH ( A$6.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$8.62 )

Betydligt under verkligt värde: PWH handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PWH?

Nyckeltal: Eftersom PWH är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PWH. Detta beräknas genom att dividera PWH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PWH:s PE Ratio?
PE-förhållande36.3x
IntäkterAU$19.11m
MarknadsvärdeAU$693.89m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PWH:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PWH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt14.3x
AOV Amotiv
13.1x13.0%AU$1.1b
SFC Schaffer
9.2xn/aAU$284.0m
ARB ARB
25.9x9.0%AU$2.7b
AHL Adrad Holdings
9x11.4%AU$51.6m
PWH PWR Holdings
36.3x24.7%AU$693.9m

Price-To-Earnings vs Peers: PWH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PWH:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Auto Components Branschen?

46 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PWH 36.3xBranschgenomsnitt 17.1xNo. of Companies103PE01632486480+
46 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PWH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 36.3 x) jämfört med Australian Auto Components branschgenomsnittet ( 19.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PWH:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PWH PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio36.3x
Verklig PE Förhållande25.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PWH är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 36.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PWH prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$6.90
AU$8.34
+20.8%
5.6%AU$9.00AU$7.50n/a7
Apr ’26AU$6.80
AU$8.34
+22.6%
5.6%AU$9.00AU$7.50n/a7
Mar ’26AU$7.66
AU$8.39
+9.5%
5.4%AU$9.00AU$7.50n/a8
Feb ’26AU$8.18
AU$8.59
+5.0%
8.0%AU$9.45AU$7.50n/a8
Jan ’26AU$7.86
AU$8.59
+9.3%
8.0%AU$9.45AU$7.50n/a8
Dec ’25AU$8.63
AU$8.59
-0.5%
8.0%AU$9.45AU$7.50n/a8
Nov ’25AU$9.24
AU$10.54
+14.1%
9.4%AU$12.08AU$8.91n/a10
Oct ’25AU$9.09
AU$10.61
+16.8%
9.1%AU$12.08AU$8.91n/a10
Sep ’25AU$9.14
AU$10.72
+17.3%
9.9%AU$12.20AU$8.91n/a10
Aug ’25AU$11.76
AU$12.10
+2.9%
13.9%AU$14.25AU$8.91n/a10
Jul ’25AU$10.94
AU$11.96
+9.3%
14.4%AU$14.25AU$8.91n/a9
Jun ’25AU$11.05
AU$11.72
+6.0%
14.6%AU$14.25AU$8.91n/a9
May ’25AU$11.55
AU$11.49
-0.5%
15.5%AU$14.25AU$8.91AU$6.979
Apr ’25AU$11.53
AU$11.49
-0.3%
15.5%AU$14.25AU$8.91AU$6.809
Mar ’25AU$12.08
AU$11.82
-2.2%
13.8%AU$14.25AU$9.00AU$7.668
Feb ’25AU$10.34
AU$10.48
+1.4%
9.0%AU$11.90AU$8.50AU$8.188
Jan ’25AU$9.76
AU$10.49
+7.5%
9.0%AU$11.90AU$8.50AU$7.868
Dec ’24AU$9.82
AU$10.30
+4.9%
10.1%AU$11.90AU$8.50AU$8.639
Nov ’24AU$9.96
AU$10.71
+7.5%
8.9%AU$11.90AU$8.74AU$9.248
Oct ’24AU$11.00
AU$10.71
-2.7%
8.9%AU$11.90AU$8.74AU$9.098
Sep ’24AU$10.69
AU$10.65
-0.4%
8.9%AU$11.90AU$8.74AU$9.148
Aug ’24AU$9.14
AU$10.72
+17.3%
8.5%AU$12.05AU$8.74AU$11.768
Jul ’24AU$8.67
AU$10.72
+23.6%
8.5%AU$12.05AU$8.74AU$10.948
Jun ’24AU$8.61
AU$10.75
+24.9%
8.4%AU$12.05AU$8.74AU$11.058
May ’24AU$10.04
AU$11.04
+9.9%
4.8%AU$12.05AU$10.37AU$11.557
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
AU$8.34
Fair Value
17.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/03 19:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/02 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PWR Holdings Limited bevakas av 7 analytiker. 7 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Chris SavageBell Potter
Elijah MayrGoldman Sachs
Sarah MannMA Moelis Australia Securities Pty Ltd