Amotiv Limited

ASX:AOV Aktierapport

Börsvärde: AU$1.2b

Amotiv Värdering

Är AOV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AOV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

AU$21.08
Fair Value
57.7% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: AOV ( A$8.91 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( A$21.08 )

Betydligt under verkligt värde: AOV handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AOV?

Nyckeltal: Eftersom AOV är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för AOV. Detta beräknas genom att dividera AOV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AOV:s PS Ratio?
PS-förhållande1.2x
FörsäljningAU$997.40m
MarknadsvärdeAU$1.19b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AOV:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för AOV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.1x
PWH PWR Holdings
6.6x13.79%AU$854.9m
ARB ARB
4.2x7.37%AU$3.1b
SFC Schaffer
1.3xn/aAU$291.4m
AHL Adrad Holdings
0.4x4.57%AU$63.4m
AOV Amotiv
1.2x4.05%AU$1.2b

Price-To-Sales vs Peers: AOV är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser AOV:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Global Auto Components Branschen?

178 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AOV 1.2xBranschgenomsnitt 0.9xNo. of Companies178PS012345+
178 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: AOV är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1.2 x) jämfört med Australian Auto Components branschgenomsnittet ( 1.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är AOV:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AOV PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.2x
Verklig PS Förhållande1.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: AOV är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AOV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeAU$8.91
AU$11.51
+29.13%
7.70%AU$12.56AU$9.25n/a11
Oct ’26AU$8.92
AU$11.34
+27.14%
8.89%AU$12.56AU$9.25n/a12
Sep ’26AU$9.76
AU$11.31
+15.93%
8.60%AU$12.56AU$9.25n/a13
Aug ’26AU$8.74
AU$11.05
+26.40%
12.01%AU$13.00AU$7.50n/a13
Jul ’26AU$8.19
AU$11.06
+34.98%
11.95%AU$13.00AU$7.60n/a13
Jun ’26AU$7.91
AU$11.05
+39.76%
11.95%AU$13.00AU$7.60n/a13
May ’26AU$7.83
AU$11.05
+41.19%
11.95%AU$13.00AU$7.60n/a13
Apr ’26AU$8.90
AU$12.70
+42.67%
9.71%AU$14.40AU$9.30n/a12
Mar ’26AU$9.95
AU$12.70
+27.61%
9.71%AU$14.40AU$9.30n/a12
Feb ’26AU$10.84
AU$12.97
+19.64%
6.57%AU$14.40AU$10.80n/a12
Jan ’26AU$10.60
AU$12.97
+22.35%
6.57%AU$14.40AU$10.80n/a12
Dec ’25AU$10.40
AU$12.97
+24.70%
6.57%AU$14.40AU$10.80n/a12
Nov ’25AU$10.60
AU$12.97
+22.35%
6.57%AU$14.40AU$10.80n/a12
Oct ’25AU$10.52
AU$12.87
+22.37%
6.77%AU$14.40AU$10.80AU$8.9211
Sep ’25AU$10.53
AU$12.81
+21.69%
6.69%AU$14.40AU$10.80AU$9.7612
Aug ’25AU$10.80
AU$12.77
+18.27%
7.59%AU$14.60AU$10.30AU$8.7412
Jul ’25AU$10.42
AU$13.07
+25.46%
5.31%AU$14.60AU$12.00AU$8.1911
Jun ’25AU$10.65
AU$13.07
+22.75%
5.31%AU$14.60AU$12.00AU$7.9111
May ’25AU$10.20
AU$13.16
+29.03%
6.11%AU$15.15AU$12.00AU$7.8311
Apr ’25AU$11.80
AU$12.94
+9.62%
7.88%AU$15.15AU$10.94AU$8.9011
Mar ’25AU$11.29
AU$12.94
+14.58%
7.88%AU$15.15AU$10.94AU$9.9511
Feb ’25AU$12.12
AU$12.95
+6.85%
6.66%AU$14.25AU$11.28AU$10.849
Jan ’25AU$12.00
AU$12.92
+7.64%
6.53%AU$14.25AU$11.28AU$10.609
Dec ’24AU$11.07
AU$12.65
+14.27%
5.98%AU$13.80AU$11.28AU$10.409
Nov ’24AU$10.89
AU$12.65
+16.16%
5.98%AU$13.80AU$11.28AU$10.609
Oct ’24AU$11.77
AU$12.87
+9.35%
7.34%AU$14.25AU$11.28AU$10.529
AU$11.51
Fair Value
22.6% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/23 17:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/23 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Amotiv Limited bevakas av 25 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Sam HaddadBell Potter
Andrew HodgeCanaccord Genuity
James FerrierCanaccord Genuity Historic (Wilsons Advisory and Stockbroking Ltd.