Microchip Technology Incorporated

WBAG:MCHP Aktierapport

Börsvärde: €42.6b

Microchip Technology Värdering

Är MCHP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för MCHP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: MCHP ( €80.57 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €63.2 )

Betydligt under verkligt värde: MCHP handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MCHP?

Nyckeltal: Eftersom MCHP knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för MCHP. Detta beräknas genom att dividera MCHP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MCHP:s PS Ratio?
PS-förhållande10.7x
FörsäljningUS$4.71b
MarknadsvärdeUS$49.39b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MCHP:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för MCHP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.4x
STMPA STMicroelectronics
4.8x10.63%€51.5b
ON ON Semiconductor
7.5x9.08%US$43.0b
6723 Renesas Electronics
5.3x8.29%JP¥7.3t
688820 SJ Semiconductor
52.1xn/aCN¥350.1b
MCHP Microchip Technology
10.7x13.98%€49.4b

Price-To-Sales vs Peers: MCHP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 10.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.4 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser MCHP:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Semiconductor Branschen?

11 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MCHP 10.7xBranschgenomsnitt 5.2xNo. of Companies11PS03.26.49.612.816+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: MCHP är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 10.7 x) jämfört med European Semiconductor branschgenomsnittet ( 5.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är MCHP:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MCHP PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio10.7x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna MCHP s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MCHP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€80.57
€97.44
+20.94%
12.71%€116.17€64.54n/a25
May ’27€78.32
€75.09
-4.12%
13.96%€98.22€58.93n/a24
Apr ’27€57.00
€74.80
+31.23%
12.90%€99.26€59.55n/a24
Mar ’27€62.39
€73.53
+17.86%
12.66%€97.65€58.59n/a25
Feb ’27€64.98
€70.59
+8.64%
12.28%€84.32€50.59n/a25
Jan ’27€54.91
€63.90
+16.37%
11.70%€74.74€47.56n/a25
Dec ’26€46.53
€63.54
+36.58%
12.33%€75.94€48.32n/a25
Nov ’26€54.61
€66.10
+21.05%
12.16%€78.08€52.05n/a25
Oct ’26€54.14
€64.74
+19.57%
12.58%€76.66€51.11n/a25
Sep ’26€55.49
€65.63
+18.28%
11.86%€76.80€51.20n/a24
Aug ’26€56.93
€64.03
+12.48%
13.38%€76.63€48.53n/a24
Jul ’26€60.19
€57.47
-4.51%
11.64%€72.10€42.41n/a24
Jun ’26€51.38
€56.26
+9.51%
10.42%€66.06€44.04n/a23
May ’26€40.07
€51.69
+29.02%
16.96%€61.52€30.76€78.3223
Apr ’26€44.73
€60.64
+35.57%
10.28%€73.94€48.99€57.0023
Mar ’26€56.04
€61.26
+9.32%
11.21%€76.58€47.87€62.3923
Feb ’26€53.81
€74.95
+39.28%
14.18%€91.07€53.68€64.9824
Jan ’26€55.37
€79.73
+44.00%
11.96%€91.38€57.71€54.9124
Dec ’25€65.51
€80.47
+22.84%
10.40%€92.81€66.29€46.5325
Nov ’25€69.04
€84.50
+22.40%
10.72%€97.07€64.72€54.6125
Oct ’25€70.23
€83.52
+18.92%
10.62%€94.49€67.49€54.1425
Sep ’25€73.66
€84.70
+14.99%
10.09%€95.26€68.04€55.4925
Aug ’25€80.14
€92.69
+15.66%
9.70%€105.98€70.04€56.9325
Jul ’25€85.10
€93.04
+9.33%
9.30%€107.35€70.95€60.1926
Jun ’25€87.05
€91.70
+5.34%
9.15%€106.19€70.18€51.3825
May ’25€86.93
€86.97
+0.051%
9.21%€99.14€71.08€40.0726
€97.65
Fair Value
17.5% undervärderad intrinsisk rabatt
25
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/22 11:00
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/22 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2026/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Microchip Technology Incorporated bevakas av 42 analytiker. 23 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
James KelleherArgus Research Company
Timothy LukeBarclays
Thomas O'MalleyBarclays