Ulta Beauty, Inc.

WBAG:ULTA Aktierapport

Börsvärde: €16.7b

Ulta Beauty Värdering

Är ULTA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ULTA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€625.70
Fair Value
40.9% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Under verkligt värde: ULTA ( €370 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €625.7 )

Betydligt under verkligt värde: ULTA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ULTA?

Nyckeltal: Eftersom ULTA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ULTA. Detta beräknas genom att dividera ULTA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ULTA:s PE Ratio?
PE-förhållande15.5x
IntäkterUS$1.20b
MarknadsvärdeUS$18.65b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ULTA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ULTA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.6x
CHWY Chewy
44x10.04%US$17.3b
601888 China Tourism Group Duty Free
33.4x15.04%CN¥128.3b
DKS DICK'S Sporting Goods
12.6x4.11%US$14.7b
1929 Chow Tai Fook Jewellery Group
24.4x22.21%HK$109.3b
ULTA Ulta Beauty
15.5x0.81%€18.6b

Price-To-Earnings vs Peers: ULTA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ULTA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Specialty Retail Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ULTA 15.5xBranschgenomsnitt 18.6xNo. of Companies13PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ULTA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.5 x) jämfört med European Specialty Retail branschgenomsnitt ( 18.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ULTA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ULTA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ULTA s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ULTA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€370.00
€371.23
+0.33%
13.48%€470.98€282.05n/a24
May ’26€341.90
€362.85
+6.13%
13.96%€463.93€264.60n/a24
Apr ’26€345.60
€382.01
+10.53%
13.62%€487.55€287.34n/a25
Mar ’26€351.80
€440.49
+25.21%
10.82%€518.04€346.64n/a26
Feb ’26€402.20
€439.99
+9.40%
10.66%€517.02€347.04n/a26
Jan ’26€418.60
€422.93
+1.03%
12.35%€492.10€318.42n/a26
Dec ’25€363.80
€376.80
+3.57%
11.91%€446.04€283.50n/a26
Nov ’25€344.60
€366.44
+6.34%
12.29%€436.51€277.44n/a26
Oct ’25€343.60
€363.29
+5.73%
12.06%€458.04€272.10n/a26
Sep ’25€322.60
€368.22
+14.14%
11.05%€456.92€271.44n/a25
Aug ’25€326.00
€432.88
+32.79%
12.89%€509.33€299.88n/a25
Jul ’25€361.90
€449.89
+24.31%
12.80%€568.11€326.73n/a25
Jun ’25€354.10
€449.56
+26.96%
12.01%€560.99€322.63n/a25
May ’25€379.50
€513.29
+35.26%
13.74%€643.56€326.45€341.9026
Apr ’25€484.00
€542.65
+12.12%
10.76%€642.39€381.71€345.6026
Mar ’25€510.00
€505.05
-0.97%
12.48%€585.47€356.81€351.8025
Feb ’25€462.00
€496.08
+7.38%
12.05%€587.69€349.84€402.2025
Jan ’25€442.00
€479.80
+8.55%
11.34%€561.47€342.32€418.6025
Dec ’24€434.00
€480.67
+10.75%
11.64%€570.09€347.57€363.8025
Nov ’24€356.00
€485.19
+36.29%
12.03%€572.61€354.34€344.6024
Oct ’24€380.00
€489.26
+28.75%
12.07%€598.21€350.51€343.6024
Sep ’24€386.00
€479.92
+24.33%
12.13%€587.84€344.44€322.6024
Aug ’24€404.00
€485.28
+20.12%
13.02%€586.37€320.67€326.0024
Jul ’24€432.00
€485.28
+12.33%
13.02%€586.37€320.67€361.9024
Jun ’24€380.00
€490.65
+29.12%
13.49%€596.61€326.27€354.1024
May ’24€498.00
€506.19
+1.64%
12.73%€583.36€331.79€379.5024
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 24 Analysts
€371.44
Fair Value
0.4% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/18 13:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/02/01
Årlig intjäning2025/02/01

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ulta Beauty, Inc. bevakas av 46 analytiker. 27 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Deborah CiervoArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research