O'Reilly Automotive, Inc.

WBAG:ORLY Aktierapport

Börsvärde: €69.4b

O'Reilly Automotive Värdering

Är ORLY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ORLY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.02k
Fair Value
18.7% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: ORLY ( €1207.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €1017.47 )

Betydligt under verkligt värde: ORLY handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ORLY?

Nyckeltal: Eftersom ORLY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ORLY. Detta beräknas genom att dividera ORLY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ORLY:s PE Ratio?
PE-förhållande31.8x
IntäkterUS$2.39b
MarknadsvärdeUS$75.83b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ORLY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ORLY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt40.5x
AZO AutoZone
22.9x4.9%US$61.8b
CVNA Carvana
109.9x29.3%US$37.0b
PAG Penske Automotive Group
11.6x2.2%US$11.2b
ADNOCDIST Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC
17.7x6.9%د.إ42.8b
ORLY O'Reilly Automotive
31.8x6.2%€75.8b

Price-To-Earnings vs Peers: ORLY är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 31.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 40.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ORLY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Specialty Retail Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ORLY 31.8xBranschgenomsnitt 16.8xNo. of Companies14PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ORLY är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 31.8 x) jämfört med European Specialty Retail branschgenomsnittet ( 16.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ORLY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ORLY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio31.8x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ORLY s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ORLY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1,207.50
€1,343.82
+11.3%
10.0%€1,478.70€877.68n/a23
Mar ’26€1,306.00
€1,343.82
+2.9%
10.0%€1,478.70€877.68n/a23
Feb ’26€1,256.00
€1,261.51
+0.4%
12.1%€1,447.05€839.29n/a24
Jan ’26€1,139.50
€1,211.73
+6.3%
11.5%€1,381.56€828.94n/a24
Dec ’25€1,179.50
€1,205.66
+2.2%
11.3%€1,336.30€830.42n/a23
Nov ’25€1,071.50
€1,152.53
+7.6%
11.3%€1,287.16€799.88n/a23
Oct ’25€1,041.50
€1,052.87
+1.1%
10.4%€1,164.28€725.44n/a22
Sep ’25€1,020.00
€1,055.04
+3.4%
10.2%€1,161.52€729.32n/a22
Aug ’25€1,048.50
€1,063.39
+1.4%
10.2%€1,177.97€748.36n/a22
Jul ’25€949.80
€1,070.94
+12.8%
10.2%€1,187.41€754.35n/a22
Jun ’25€888.60
€1,063.71
+19.7%
10.3%€1,178.23€748.52n/a22
May ’25€953.40
€1,072.03
+12.4%
9.9%€1,192.51€757.59n/a23
Apr ’25€1,051.00
€1,042.48
-0.8%
9.9%€1,210.30€726.18n/a23
Mar ’25€1,001.00
€1,021.62
+2.1%
9.3%€1,153.50€719.78€1,306.0022
Feb ’25€955.40
€961.85
+0.7%
9.3%€1,082.84€666.36€1,256.0022
Jan ’25€846.00
€938.36
+10.9%
8.5%€1,053.40€659.52€1,139.5022
Dec ’24€903.80
€926.33
+2.5%
7.9%€1,003.86€657.07€1,179.5022
Nov ’24€885.00
€956.98
+8.1%
8.2%€1,041.04€662.48€1,071.5022
Oct ’24€864.80
€945.14
+9.3%
7.8%€1,015.02€660.94€1,041.5021
Sep ’24€871.80
€918.94
+5.4%
7.8%€986.64€642.46€1,020.0021
Aug ’24€850.60
€902.44
+6.1%
8.5%€975.13€616.83€1,048.5022
Jul ’24€873.20
€886.51
+1.5%
8.6%€966.59€623.02€949.8022
Jun ’24€839.20
€898.29
+7.0%
8.6%€983.37€633.83€888.6022
May ’24€817.00
€874.71
+7.1%
8.8%€961.63€610.71€953.4022
Apr ’24€777.70
€821.90
+5.7%
7.6%€898.85€590.02€1,051.0021
Mar ’24€763.60
€838.19
+9.8%
7.8%€919.13€603.33€1,001.0021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€1.28k
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 09:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

O'Reilly Automotive, Inc. bevakas av 59 analytiker. 28 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bret JordanAvondale Partners
Craig KennisonBaird
Ishan MajumdarBaptista Research