Amgen Inc.

WBAG:AMGN Aktierapport

Börsvärde: €160.9b

Amgen Värdering

Är AMGN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AMGN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€551.02
Fair Value
45.5% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Under verkligt värde: AMGN ( €300.35 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €551.02 )

Betydligt under verkligt värde: AMGN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AMGN?

Nyckeltal: Eftersom AMGN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AMGN. Detta beräknas genom att dividera AMGN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AMGN:s PE Ratio?
PE-förhållande42.7x
IntäkterUS$4.09b
MarknadsvärdeUS$174.52b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AMGN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AMGN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt37.2x
CSL CSL
28.9x12.8%AU$125.7b
ABBV AbbVie
89.3x24.0%US$378.3b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
17.2x10.6%US$75.7b
BIIB Biogen
13.5x7.6%US$22.0b
AMGN Amgen
42.7x16.3%€174.5b

Price-To-Earnings vs Peers: AMGN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 37.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AMGN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Biotechs Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AMGN 42.7xBranschgenomsnitt 18.0xNo. of Companies5PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AMGN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 42.7 x) jämfört med European Biotechs branschgenomsnittet ( 18 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AMGN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AMGN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio42.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna AMGN s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AMGN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€300.35
€292.73
-2.5%
15.4%€360.41€171.40n/a26
Mar ’26€293.00
€303.93
+3.7%
15.5%€375.07€178.38n/a26
Feb ’26€274.90
€303.53
+10.4%
16.7%€388.96€187.28n/a26
Jan ’26€250.95
€310.98
+23.9%
16.4%€390.62€188.08n/a26
Dec ’25€268.30
€310.33
+15.7%
15.6%€382.73€184.28n/a26
Nov ’25€295.60
€305.70
+3.4%
14.9%€372.36€183.88n/a26
Oct ’25€287.80
€294.41
+2.3%
15.2%€362.72€179.12n/a25
Sep ’25€300.10
€294.79
-1.8%
15.6%€345.64€163.30n/a24
Aug ’25€311.45
€292.24
-6.2%
15.5%€349.33€156.28n/a24
Jul ’25€291.85
€295.65
+1.3%
15.4%€355.03€158.83n/a24
Jun ’25€280.80
€291.51
+3.8%
15.4%€350.25€156.69n/a24
May ’25€255.45
€284.21
+11.3%
16.7%€356.14€159.32n/a25
Apr ’25€264.40
€281.95
+6.6%
16.7%€350.85€156.96n/a25
Mar ’25€259.80
€282.57
+8.8%
16.9%€352.83€157.85€293.0024
Feb ’25€293.80
€268.89
-8.5%
16.1%€323.16€170.81€274.9024
Jan ’25€260.60
€255.79
-1.8%
14.8%€305.39€168.15€250.9524
Dec ’24€247.40
€253.09
+2.3%
14.5%€308.04€169.61€268.3024
Nov ’24€243.20
€259.94
+6.9%
14.4%€317.96€175.07€295.6023
Oct ’24€254.80
€245.58
-3.6%
14.1%€299.49€173.14€287.8020
Sep ’24€238.00
€233.32
-2.0%
14.5%€284.15€160.41€300.1020
Aug ’24€211.00
€225.30
+6.8%
13.7%€266.01€158.34€311.4520
Jul ’24€203.00
€235.80
+16.2%
14.2%€302.25€162.75€291.8520
Jun ’24€200.40
€235.80
+17.7%
14.2%€302.25€162.75€280.8020
May ’24€215.80
€231.25
+7.2%
14.3%€296.24€159.51€255.4520
Apr ’24€220.80
€236.88
+7.3%
14.7%€302.90€163.10€264.4019
Mar ’24€217.75
€237.54
+9.1%
14.8%€303.13€163.22€259.8019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
€292.11
Fair Value
2.8% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 22:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Amgen Inc. bevakas av 62 analytiker. 28 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ToungArgus Research Company
Brian SkorneyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research