Spotify Technology S.A.

WBAG:SPOT Aktierapport

Börsvärde: €100.4b

Spotify Technology Värdering

Är SPOT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SPOT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€665.54
Fair Value
28.7% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Under verkligt värde: SPOT ( €474.25 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €665.54 )

Betydligt under verkligt värde: SPOT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SPOT?

Nyckeltal: Eftersom SPOT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SPOT. Detta beräknas genom att dividera SPOT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SPOT:s PE Ratio?
PE-förhållande88.2x
Intäkter€1.14b
Marknadsvärde€100.42b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SPOT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SPOT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt37x
DIS Walt Disney
34x18.1%US$190.7b
UMG Universal Music Group
24.2x0.6%€50.5b
NFLX Netflix
43.8x15.4%US$381.2b
LYV Live Nation Entertainment
46.2x25.4%US$29.5b
SPOT Spotify Technology
88.2x23.6%€108.9b

Price-To-Earnings vs Peers: SPOT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 88.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 37 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SPOT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Entertainment Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SPOT 88.2xBranschgenomsnitt 16.0xNo. of Companies10PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SPOT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 88.2 x) jämfört med European Entertainment branschgenomsnittet ( 16 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SPOT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SPOT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio88.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna SPOT s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SPOT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€474.25
€612.64
+29.2%
17.5%€703.57€224.05n/a34
Mar ’26€568.30
€613.28
+7.9%
17.5%€703.57€224.05n/a34
Feb ’26€536.60
€479.89
-10.6%
17.1%€625.37€224.05n/a34
Jan ’26€432.90
€459.07
+6.0%
14.8%€582.96€224.05n/a35
Dec ’25€450.40
€452.83
+0.5%
14.3%€582.96€224.05n/a34
Nov ’25€357.30
€369.90
+3.5%
13.3%€457.88€224.05n/a34
Oct ’25€334.50
€357.37
+6.8%
13.5%€457.88€224.05n/a35
Sep ’25€305.40
€357.73
+17.1%
13.1%€423.75€224.05n/a33
Aug ’25€314.80
€355.69
+13.0%
13.1%€423.75€225.67n/a33
Jul ’25€290.70
€322.19
+10.8%
13.7%€374.52€196.62n/a31
Jun ’25€269.90
€317.31
+17.6%
14.2%€373.84€196.62n/a32
May ’25€268.55
€311.72
+16.1%
15.7%€373.84€196.62n/a33
Apr ’25€242.00
€249.52
+3.1%
14.2%€307.07€151.87n/a33
Mar ’25€240.00
€245.99
+2.5%
13.6%€307.07€151.87€568.3032
Feb ’25€201.50
€202.67
+0.6%
14.9%€279.24€151.87€536.6030
Jan ’25€170.80
€193.16
+13.1%
15.4%€279.24€138.37€432.9030
Dec ’24€167.80
€174.73
+4.1%
13.0%€236.10€126.43€450.4029
Nov ’24€158.00
€172.09
+8.9%
15.0%€236.10€99.57€357.3030
Oct ’24€147.60
€157.31
+6.6%
15.2%€228.65€99.57€334.5030
Sep ’24€145.60
€154.29
+6.0%
15.5%€228.65€99.57€305.4031
Aug ’24€138.80
€154.86
+11.6%
15.2%€226.30€98.44€314.8032
Jul ’24€146.60
€146.69
+0.06%
13.1%€174.21€98.59€290.7031
Jun ’24€141.00
€143.45
+1.7%
12.7%€168.44€98.59€269.9030
May ’24€119.80
€138.09
+15.3%
14.5%€168.44€83.61€268.5530
Apr ’24€122.46
€125.80
+2.7%
17.3%€175.10€83.61€242.0029
Mar ’24€109.46
€122.98
+12.3%
17.8%€170.33€76.02€240.0029
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
€589.10
Fair Value
19.5% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 22:55
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Spotify Technology S.A. bevakas av 72 analytiker. 33 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Samuel LourenszArete Research Services LLP
William Noel MilnerArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP