adidas AG

WBAG:ADS Aktierapport

Börsvärde: €39.7b

adidas Värdering

Är ADS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ADS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€442.14
Fair Value
49.9% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Under verkligt värde: ADS ( €221.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €442.14 )

Betydligt under verkligt värde: ADS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ADS?

Nyckeltal: Eftersom ADS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ADS. Detta beräknas genom att dividera ADS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ADS:s PE Ratio?
PE-förhållande52.5x
Intäkter€756.00m
Marknadsvärde€39.71b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ADS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ADS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38x
KER Kering
27.3x17.4%€30.9b
LULU Lululemon Athletica
22.3x7.0%US$40.5b
2020 ANTA Sports Products
19.4x7.9%HK$274.5b
500114 Titan
82.8x27.8%₹2.7t
ADS adidas
52.5x25.0%€39.7b

Price-To-Earnings vs Peers: ADS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 52.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ADS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Luxury Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ADS 52.5xBranschgenomsnitt 17.8xNo. of Companies7PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ADS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 52.5 x) jämfört med European Luxury branschgenomsnittet ( 17.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ADS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ADS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio52.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna ADS s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ADS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€221.30
€263.96
+19.3%
10.1%€300.00€180.00n/a30
Mar ’26€245.60
€262.26
+6.8%
12.4%€300.00€160.00n/a29
Feb ’26€254.50
€261.26
+2.7%
12.3%€300.00€160.00n/a29
Jan ’26€235.80
€249.95
+6.0%
12.1%€285.00€160.00n/a28
Dec ’25€222.70
€249.73
+12.1%
12.2%€285.00€160.00n/a28
Nov ’25€222.00
€249.73
+12.5%
12.2%€285.00€160.00n/a28
Oct ’25€232.70
€241.33
+3.7%
14.9%€300.00€160.00n/a29
Sep ’25€232.30
€237.77
+2.4%
15.1%€300.00€160.00n/a28
Aug ’25€225.70
€235.65
+4.4%
15.7%€300.00€160.00n/a28
Jul ’25€220.40
€224.08
+1.7%
13.5%€264.00€150.00n/a28
Jun ’25€230.60
€223.65
-3.0%
13.5%€276.00€150.00n/a28
May ’25€226.20
€222.86
-1.5%
13.5%€276.00€150.00n/a28
Apr ’25€207.05
€196.86
-4.9%
15.6%€230.00€95.00n/a28
Mar ’25€186.82
€184.94
-1.0%
16.1%€227.00€95.00€245.6029
Feb ’25€172.72
€186.32
+7.9%
16.2%€230.00€95.00€254.5029
Jan ’25€185.28
€186.88
+0.9%
16.2%€230.00€100.00€235.8030
Dec ’24€194.28
€183.88
-5.4%
15.3%€220.00€100.00€222.7030
Nov ’24€166.58
€183.28
+10.0%
17.8%€235.00€90.00€222.0030
Oct ’24€166.88
€183.29
+9.8%
18.2%€235.00€90.00€232.7029
Sep ’24€184.72
€181.01
-2.0%
18.7%€235.00€90.00€232.3030
Aug ’24€182.86
€175.05
-4.3%
19.3%€225.00€85.00€225.7029
Jul ’24€177.90
€162.98
-8.4%
19.4%€216.00€85.00€220.4028
Jun ’24€150.68
€156.45
+3.8%
20.6%€206.50€75.66€230.6030
May ’24€159.86
€147.31
-7.8%
20.7%€200.00€75.00€226.2029
Apr ’24€162.26
€143.97
-11.3%
19.7%€196.00€75.00€207.0529
Mar ’24€140.58
€135.47
-3.6%
22.2%€206.40€70.00€186.8230
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 30 Analysts
€262.65
Fair Value
15.7% undervalued intrinsic discount
30
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 08:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

adidas AG bevakas av 77 analytiker. 26 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniela NedialkovaAtlantic Equities LLP
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Knut WollerBaader Helvea Equity Research