Stock Analysis

Os participantes no mercado reconhecem os ganhos do Hub Group, Inc. (NASDAQ:HUBG)

NasdaqGS:HUBG
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Quando cerca de metade das empresas nos Estados Unidos têm rácios preço/lucro (ou "P/E's") inferiores a 17x, pode considerar o Hub Group, Inc. (NASDAQ:HUBG) como uma ação a evitar potencialmente com o seu rácio P/E de 20x. Embora, não seja aconselhável apenas tomar o P / L pelo valor de face, pois pode haver uma explicação de por que ele é tão alto quanto é.

Com ganhos que estão a recuar mais do que os do mercado nos últimos tempos, o Hub Group tem estado muito lento. É possível que muitos esperem que o desempenho desanimador dos lucros recupere substancialmente, o que impediu o P/E de entrar em colapso. Caso contrário, os accionistas existentes podem estar muito nervosos quanto à viabilidade do preço das acções.

Veja nossa última análise do Hub Group

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NasdaqGS:HUBG Price to Earnings Ratio vs Industry May 21st 2024
Quer a imagem completa das estimativas dos analistas para a empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre o Hub Group ajudá-lo-á a descobrir o que está no horizonte.

O crescimento corresponde ao elevado P/E?

A única vez que você se sentiria realmente confortável vendo um P / L tão alto quanto o do Hub Group é quando o crescimento da empresa está a caminho de ofuscar o mercado.

Se analisarmos o último ano de ganhos, desanimadoramente os lucros da empresa caíram 58%. No entanto, alguns anos muito fortes antes disso significam que a empresa ainda foi capaz de aumentar o EPS num impressionante 83% no total durante os últimos três anos. Assim, embora tivessem preferido manter a tendência, os accionistas acolheriam provavelmente com agrado as taxas de crescimento dos lucros a médio prazo.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que os EPS aumentem 16% por ano durante os próximos três anos, de acordo com os doze analistas que seguem a empresa. Este valor é substancialmente superior ao crescimento de 10% por ano previsto para o mercado em geral.

Com esta informação, podemos ver porque é que o Hub Group está a negociar a um P/E tão elevado em comparação com o mercado. Aparentemente, os accionistas não estão dispostos a vender uma empresa que tem em vista um futuro mais próspero.

A palavra final

Geralmente, a nossa preferência é limitar a utilização do rácio preço/lucro para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

Como suspeitávamos, o nosso exame das previsões dos analistas do Hub Group revelou que as suas perspectivas de lucros superiores estão a contribuir para o seu elevado P/L. Neste momento, os accionistas estão confortáveis com o P/E, pois estão bastante confiantes de que os lucros futuros não estão ameaçados. A menos que estas condições se alterem, continuarão a dar um forte apoio ao preço das acções.

Antes de dar a sua opinião, descobrimos um sinal de alerta para o Hub Group que deve ser tido em conta.

É claro que pode encontrar um investimento fantástico ao analisar alguns bons candidatos. Por isso, dê uma vista de olhos a esta lista gratuita de empresas com um forte historial de crescimento, negociadas a um P/E baixo.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.

This article has been translated from its original English version, which you can find here.