O que é que o preço das acções da Silicom Ltd. (NASDAQ:SILC) está a fazer?

A Silicom Ltd. (NASDAQ:SILC ), pode não ser uma ação de grande capitalização, mas recebeu muita atenção devido a um movimento substancial de preços no NASDAQGS ao longo dos últimos meses, aumentando para 40,54 dólares num determinado momento, e caindo para os mínimos de 23,07 dólares. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação e, potencialmente, comprar a um preço mais baixo. A questão que se coloca é a de saber se o atual preço de negociação da Silicom, de 23,07 dólares, reflecte o valor real da empresa de pequena capitalização. Ou será que está atualmente subavaliado, o que nos dá a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Silicom com base nos dados financeiros mais recentes para ver se existem catalisadores para uma mudança de preço.

Ver a nossa análise mais recente da Silicom

A Silicom ainda é barata?

Boas notícias para os investidores - a Silicom continua a ser negociada a um preço bastante baixo, de acordo com o meu modelo de múltiplos de preços, em que comparo o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector. Utilizei o rácio preço/lucro neste caso porque não há visibilidade suficiente para prever os seus fluxos de caixa. O rácio da ação de 8,22x está atualmente muito abaixo da média do sector de 20,82x, o que significa que está a ser negociada a um preço mais barato em relação aos seus pares. Outro aspeto a ter em conta é que o preço das acções da Silicom é bastante estável em relação ao resto do mercado, tal como indicado pelo seu baixo beta. Isto significa que, se acreditar que o preço atual das acções deve aproximar-se dos seus pares do sector, um beta baixo pode sugerir que não é provável que atinja esse nível tão cedo e, uma vez lá chegado, pode ser difícil voltar a descer para uma gama de compra atractiva.

Qual é o futuro da Silicom?

As perspectivas futuras são um aspeto importante quando se pretende comprar uma ação, especialmente se for um investidor à procura de crescimento na sua carteira. Embora os investidores em valor argumentem que o que mais importa é o valor intrínseco em relação ao preço, uma tese de investimento mais convincente seria um elevado potencial de crescimento a um preço barato. No entanto, no caso da Silicom, prevê-se um crescimento negativo das receitas de -9,7% nos próximos dois anos, o que não ajuda a desenvolver a sua tese de investimento. Parece que o risco de incerteza futura é elevado, pelo menos a curto prazo.

O que isto significa para si

É acionista? Embora a SILC esteja atualmente a negociar abaixo do rácio PE da indústria, a perspetiva adversa de crescimento negativo acarreta algum grau de risco. Considere se pretende aumentar a exposição da sua carteira à SILC, ou se a diversificação para outras acções pode ser uma melhor opção para o seu risco e retorno totais.

É um potencial investidor? Se tem vindo a acompanhar a SILC há algum tempo, mas hesita em dar o salto, recomendo que investigue mais sobre as acções. Dado o seu preço múltiplo atual, este é um excelente momento para tomar uma decisão. Mas não se esqueça dos riscos associados às perspectivas negativas de crescimento no futuro.

Quando se trata de analisar uma ação, vale a pena ter em conta os riscos envolvidos. Durante a nossa análise, verificámos que a Silicom tem um sinal de alerta e não seria sensato ignorá-lo.

Se já não estiver interessado na Silicom, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.