Quando é que deve comprar a Elastic N.V. (NYSE:ESTC)?

A Elastic N.V.(NYSE:ESTC) registou um movimento significativo do preço das acções durante os últimos meses na NYSE, subindo para máximos de 134 dólares e descendo para mínimos de 100 dólares. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação e, potencialmente, comprar a um preço mais baixo. Uma questão a responder é se o atual preço de negociação da Elastic de 100 USD reflecte o valor real da empresa de grande capitalização? Ou será que está atualmente subvalorizado, o que nos dá a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Elastic com base nos dados financeiros mais recentes para ver se há algum catalisador para uma mudança de preço.

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Quanto vale a Elastic?

A Elastic parece estar sobrevalorizada em 22% no momento, com base em nossa avaliação de fluxo de caixa descontado. A ação está atualmente cotada a 100 dólares no mercado, em comparação com o nosso valor intrínseco de 82,06 dólares. Isto significa que a oportunidade de comprar a Elastic a um bom preço desapareceu! Além disso, parece que o preço das acções da Elastic é bastante estável, o que pode significar duas coisas: em primeiro lugar, pode demorar algum tempo até que o preço das acções desça para um intervalo de compra atrativo e, em segundo lugar, pode haver menos hipóteses de comprar a baixo preço no futuro, quando atingir esse valor. Isto deve-se ao facto de a ação ser menos volátil do que o mercado em geral, dado o seu baixo beta.

Como será o futuro da Elastic?

As perspectivas futuras são um aspeto importante quando se trata de comprar uma ação, especialmente se você for um investidor que busca crescimento em sua carteira. Embora os investidores em valor argumentem que é o valor intrínseco em relação ao preço que mais importa, uma tese de investimento mais convincente seria o alto potencial de crescimento a um preço barato. No entanto, no caso da Elastic, prevê-se que o crescimento dos lucros seja altamente negativo nos próximos anos, o que não ajuda a construir a sua tese de investimento. Parece que o risco de incerteza futura é elevado, pelo menos a curto prazo.

O que isto significa para si

É um acionista? Se acredita que a ESTC está atualmente a ser negociada acima do seu valor, vender em alta e voltar a comprá-la quando o preço cair para o seu valor real pode ser rentável. Dado o risco de uma perspetiva de crescimento negativa, este pode ser o momento certo para reduzir o risco da sua carteira. Mas antes de tomar esta decisão, verifique se os seus fundamentos se alteraram.

É um potencial investidor? Se tem estado atento à ESTC há algum tempo, esta pode não ser a melhor altura para entrar no mercado de acções. O preço da empresa ultrapassou o seu valor real, para além de uma perspetiva de futuro arriscada. No entanto, há também outros factores importantes que não considerámos hoje, como a solidez financeira da empresa. Se o preço cair no futuro, estará suficientemente informado para comprar?

Se quisermos aprofundar a análise da Elastic, podemos também analisar os riscos que esta enfrenta atualmente. Por exemplo, a Elastic tem 3 sinais de alerta (e 1 que é um pouco desagradável) que achamos que deve conhecer.

Se já não estiver interessado na Elastic, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para consultar a nossa lista de mais de 50 outras acções com elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.