Elastic (NYSE: ESTC) recua 17% esta semana, mas ainda oferece aos acionistas um retorno notável de 77% em 1 ano

Os accionistas da Elastic N.V.(NYSE:ESTC) podem estar preocupados depois de verem o preço das acções cair 17% na última semana. Mas isso não muda a realidade de que, ao longo de doze meses, as ações tiveram um desempenho muito bom. A saber, bateu solidamente o mercado, com um aumento de 77%.

Tendo em conta que as acções caíram 17% na semana passada, queremos investigar a história a longo prazo e ver se os fundamentos foram o motor do retorno positivo da empresa num ano.

Veja nossa análise mais recente da Elastic

Não achamos que o modesto lucro da Elastic nos últimos doze meses esteja a merecer toda a atenção do mercado neste momento. Pensamos que as receitas são provavelmente um melhor indicador. De um modo geral, consideraríamos uma ação como esta ao lado de empresas deficitárias, simplesmente porque o montante do lucro é muito baixo. Seria difícil acreditar num futuro mais rentável sem receitas crescentes.

Nos últimos doze meses, as receitas da Elastic cresceram 18%. Trata-se de uma taxa de crescimento bastante respeitável. Em resposta, os compradores aumentaram o preço das acções em 77%, o que não é irrazoável. Se a empresa conseguir manter o crescimento das receitas, o preço das acções poderá subir ainda mais. Mas antes de decidir que esta ação de crescimento é subvalorizada, talvez seja melhor verificar as tendências de rentabilidade (e o fluxo de caixa)

A imagem abaixo mostra como os ganhos e as receitas têm acompanhado ao longo do tempo (se clicar na imagem, pode ver mais pormenores).

A Elastic é bem conhecida dos investidores, e muitos analistas inteligentes tentaram prever os níveis de lucro futuros. Portanto, faz muito sentido verificar o que os analistas acham que a Elastic ganhará no futuro (estimativas de consenso de analistas gratuitos)

Uma perspetiva diferente

Temos o prazer de informar que os accionistas da Elastic obtiveram um retorno total para os accionistas de 77% ao longo de um ano. Uma vez que a TSR a um ano é melhor do que a TSR a cinco anos (esta última situa-se em 6% ao ano), parece que o desempenho das acções melhorou nos últimos tempos. Uma pessoa com uma perspetiva otimista poderia considerar a recente melhoria da TSR como uma indicação de que a própria empresa está a melhorar com o tempo. Embora valha a pena considerar os diferentes impactos que as condições de mercado podem ter no preço das acções, há outros factores que são ainda mais importantes. Como os riscos, por exemplo. Todas as empresas os têm, e nós identificámos 3 sinais de alerta para a Elastic (dos quais 1 é preocupante!) que deve conhecer.

Para aqueles que gostam de encontrar investimentos vencedores, esta lista gratuita de empresas em crescimento com compras recentes de informação privilegiada pode ser a solução ideal.

Note-se que os retornos de mercado citados neste artigo reflectem os retornos médios ponderados de mercado das acções atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.