É altura de considerar a compra da Shoe Carnival, Inc. (NASDAQ:SCVL)?

A Shoe Carnival, Inc. (NASDAQ:SCVL ), pode não ser uma ação de grande capitalização, mas registou um movimento significativo do preço das acções durante os últimos meses no NASDAQGS, subindo para máximos de US$27,00 e caindo para mínimos de US$20,92. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação e, potencialmente, comprar a um preço mais baixo. A questão que se coloca é a de saber se o atual preço de negociação da Shoe Carnival, de 21,62 USD, reflecte o valor real da empresa de pequena capitalização. Ou será que está atualmente subavaliada, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Shoe Carnival com base nos dados financeiros mais recentes para ver se existem catalisadores para uma mudança de preço.

Veja nossa análise mais recente para a Shoe Carnival

Quanto vale a Shoe Carnival?

Boas notícias para os investidores - a Shoe Carnival ainda está a ser negociada a um preço bastante barato, de acordo com o meu modelo de preço múltiplo, em que comparo o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector. Utilizei o rácio preço/lucro neste caso porque não há visibilidade suficiente para prever os seus fluxos de caixa. O rácio da ação de 6,56x é atualmente muito inferior à média do sector de 11,13x, o que significa que está a ser negociada a um preço mais barato em relação aos seus pares. No entanto, pode haver outra oportunidade de comprar novamente no futuro. Isto porque o beta da Shoe Carnival (uma medida da volatilidade do preço das acções) é elevado, o que significa que os seus movimentos de preços serão exagerados em relação ao resto do mercado. Se o mercado estiver em baixa, as acções da empresa irão provavelmente cair mais do que o resto do mercado, proporcionando uma excelente oportunidade de compra.

Podemos esperar um crescimento da Shoe Carnival?

As perspetivas futuras são um aspeto importante quando se pretende comprar uma ação, especialmente se for um investidor à procura de crescimento na sua carteira. Embora os investidores em valor argumentem que é o valor intrínseco em relação ao preço que mais importa, uma tese de investimento mais convincente seria um elevado potencial de crescimento a um preço barato. No entanto, no caso da Shoe Carnival, prevê-se um crescimento negativo dos lucros de -1,7%, o que não ajuda a desenvolver a sua tese de investimento. Parece que o risco de incerteza futura é elevado, pelo menos a curto prazo.

O que isto significa para si

É um acionista? Embora a SCVL esteja atualmente a ser negociada abaixo do rácio PE da indústria, a perspetiva adversa de crescimento negativo acarreta algum grau de risco. Considere se pretende aumentar a exposição da sua carteira à SCVL ou se a diversificação para outras acções pode ser uma melhor opção para o seu risco e retorno totais.

É um potencial investidor? Se tem estado atento à SCVL há algum tempo, mas hesita em dar o salto, recomendo que investigue mais sobre as acções. Tendo em conta o seu preço múltiplo atual, este é um excelente momento para tomar uma decisão. Mas não se esqueça dos riscos decorrentes das perspectivas negativas de crescimento no futuro.

Assim, embora a qualidade dos ganhos seja importante, é igualmente importante considerar os riscos que a Shoe Carnival enfrenta neste momento. É do seu interesse saber que encontrámos um sinal de alerta para a Shoe Carnival e que vai querer saber mais sobre este assunto.

Se já não estiver interessado na Shoe Carnival, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para consultar a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.