A O'Reilly Automotive, Inc. (NASDAQ:ORLY) é preferida pelos proprietários institucionais que detêm 86% da empresa

Principais informações

• Uma propriedade institucional significativamente elevada implica que o preço das acções da O'Reilly Automotive é sensível às suas acções comerciais
• Um total de 25 investidores têm uma participação maioritária na empresa, com 50% de participação
• Vendas recentes por insiders

Um olhar sobre os accionistas da O'Reilly Automotive, Inc.(NASDAQ:ORLY) pode dizer-nos qual é o grupo mais poderoso. E o grupo que detém a maior fatia do bolo são as instituições com 86% de participação. Por outras palavras, o grupo é o que mais ganha (ou perde) com o seu investimento na empresa.

Uma vez que os proprietários institucionais dispõem de um enorme conjunto de recursos e liquidez, as suas decisões de investimento tendem a ter um grande peso, especialmente junto dos investidores individuais. Por conseguinte, uma boa parte do dinheiro institucional investido na empresa é normalmente um enorme voto de confiança no seu futuro.

Vamos nos aprofundar em cada tipo de proprietário da O'Reilly Automotive, começando com o gráfico abaixo.

Veja nossa última análise da O'Reilly Automotive

O que a propriedade institucional nos diz sobre a O'Reilly Automotive?

As instituições normalmente medem-se em relação a um índice de referência quando reportam aos seus próprios investidores, pelo que muitas vezes ficam mais entusiasmadas com uma ação quando esta é incluída num índice importante. É de esperar que a maioria das empresas tenha algumas instituições no registo, especialmente se estiverem a crescer.

Podemos ver que a O'Reilly Automotive tem investidores institucionais; e eles detêm uma boa parte das acções da empresa. Isto pode indicar que a empresa tem um certo grau de credibilidade na comunidade de investimentos. No entanto, é melhor ter cuidado ao confiar na suposta validação que vem com os investidores institucionais. Por vezes, também eles se enganam. Quando várias instituições detêm uma ação, existe sempre o risco de estarem numa "operação de mercado aberto". Quando uma tal transação corre mal, várias partes podem competir para vender as acções rapidamente. Este risco é maior numa empresa sem um historial de crescimento. Pode ver os ganhos e receitas históricas da O'Reilly Automotive abaixo, mas tenha em mente que há sempre mais na história.

Uma vez que os investidores institucionais detêm mais de metade das acções emitidas, o conselho de administração terá provavelmente de prestar atenção às suas preferências. A O'Reilly Automotive não é propriedade de fundos de cobertura. O Vanguard Group, Inc. é atualmente o maior acionista da empresa, com 8,5% das acções em circulação. A BlackRock, Inc. é o segundo maior acionista, com 7,2% das acções ordinárias, e a State Street Global Advisors, Inc. detém cerca de 4,2% das acções da empresa.

Uma análise mais aprofundada dos nossos dados de propriedade mostra que os 25 principais accionistas detêm coletivamente menos de metade do registo, o que sugere um grande grupo de pequenos accionistas em que nenhum acionista detém a maioria.

Embora faça sentido estudar os dados sobre a propriedade institucional de uma empresa, também faz sentido estudar os sentimentos dos analistas para saber para que lado o vento está a soprar. Muitos analistas cobrem as acções, pelo que é muito fácil analisar as previsões de crescimento.

Posse de informação privilegiada da O'Reilly Automotive

A definição de insiders da empresa pode ser subjectiva e varia entre jurisdições. Nossos dados refletem insiders individuais, capturando, no mínimo, membros do conselho. A direção da empresa responde perante o conselho de administração e este último deve representar os interesses dos accionistas. Nomeadamente, por vezes os gestores de topo fazem parte do conselho de administração.

A posse de informação privilegiada é positiva quando indica que os dirigentes estão a pensar como os verdadeiros proprietários da empresa. No entanto, um elevado nível de participação de membros do conselho de administração pode também conferir um poder imenso a um pequeno grupo dentro da empresa. Este facto pode ser negativo em algumas circunstâncias.

Os nossos dados sugerem que os insiders possuem menos de 1% da O'Reilly Automotive, Inc. em seu próprio nome. Trata-se de uma empresa muito grande, pelo que seria surpreendente que os iniciados possuíssem uma grande proporção da empresa. Embora a sua participação seja inferior a 1%, podemos ver que os membros do conselho de administração possuem coletivamente acções no valor de 591 milhões de dólares (a preços correntes). É igualmente importante ter em conta as compras e vendas recentes. Pode clicar aqui para ver se os insiders têm estado a comprar ou a vender.

Propriedade do público em geral

O público em geral - incluindo os pequenos investidores - detém 13% das acções da empresa, pelo que não pode ser facilmente ignorado. Embora este grupo não possa necessariamente dar as ordens, pode certamente ter uma influência real na forma como a empresa é gerida.

Próximos passos:

Considero muito interessante analisar quem é exatamente o proprietário de uma empresa. No entanto, para ter uma visão real, também precisamos de considerar outras informações. Para esse efeito, deve conhecer os 3 sinais de alerta que detect ámos na O'Reilly Automotive (incluindo 1 que é um pouco desagradável).

Em última análise, o futuro é o mais importante. Pode aceder a este relatório gratuito sobre as previsões dos analistas para a empresa.

NB: Os valores apresentados neste artigo são calculados com base nos dados dos últimos doze meses, que se referem ao período de 12 meses que termina na última data do mês em que a demonstração financeira está datada. Este facto pode não ser consistente com os valores do relatório anual para o ano inteiro.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.