Três empresas norte-americanas em crescimento com uma participação substancial de informação privilegiada
Reviewed by Simply Wall St
Num contexto de mercados flutuantes e de indicadores económicos em evolução, o mercado bolsista dos EUA tem demonstrado resiliência em vários sectores, apesar das recentes quebras nos gigantes da tecnologia. À medida que os investidores atravessam estes tempos de incerteza, torna-se cada vez mais relevante compreender o papel da propriedade de informação privilegiada nas empresas em crescimento. Neste ambiente, as empresas com uma propriedade substancial de informação privilegiada podem ser apelativas, uma vez que indicam frequentemente uma equipa de liderança profundamente investida no sucesso da empresa a longo prazo. Este alinhamento entre a gestão e os interesses dos accionistas é particularmente digno de nota, dada a atual dinâmica do mercado.
As 10 principais empresas em crescimento com elevada participação de insiders nos Estados Unidos
Nome da empresa | Propriedade de insiders | Crescimento dos ganhos |
Tecnologia GigaCloud (NasdaqGM:GCT) | 25.9% | 21.3% |
PDD Holdings (NasdaqGS:PDD) | 32.1% | 23.2% |
Atour Lifestyle Holdings (NasdaqGS:ATAT) | 26% | 21.7% |
Cipher Mining (NasdaqGS:CIFR) | 18.5% | 58.8% |
Super Micro Computer (NasdaqGS:SMCI) | 14.3% | 40.2% |
Bridge Investment Group Holdings (NYSE:BRDG) | 11.6% | 98.2% |
Credo Technology Group Holding (NasdaqGS:CRDO) | 15.2% | 86.5% |
EHang Holdings (NasdaqGM:EH) | 33% | 101.9% |
Grupo Carlyle (NasdaqGS:CG) | 29.2% | 23.6% |
BBB Foods (NYSE:TBBB) | 23.6% | 92.4% |
Abaixo, destacamos alguns de nossos favoritos de nosso rastreador exclusivo.
Iovance Biotherapeutics (NasdaqGM:IOVA)
Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★★☆
Visão geral: A Iovance Biotherapeutics, Inc. é uma empresa de biotecnologia em estágio comercial focada no desenvolvimento e comercialização de terapias celulares para melanoma metastático e outros tumores sólidos nos Estados Unidos, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 2.52 bilhões.
Operações: A empresa concentra-se no desenvolvimento e comercialização de terapias celulares para o tratamento de melanoma metastático e outros tumores sólidos.
Propriedade de insiders: 10.4%
A Iovance Biotherapeutics, uma empresa em destaque devido à sua elevada participação de accionistas, ilustra tanto o potencial como os desafios típicos das empresas de biotecnologia orientadas para o crescimento. Recentemente, a Iovance apresentou uma receita trimestral modesta de US$ 0,715 milhão e um prejuízo líquido reduzido em relação ao ano passado. Apesar destes obstáculos financeiros, incluindo um prejuízo líquido substancial de 112,98 milhões de dólares, a empresa está a participar ativamente em conferências do sector e resolveu questões jurídicas, concordando com alterações de governação e resolvendo processos judiciais. De forma otimista, prevê-se que as receitas da Iovance cresçam significativamente, a uma taxa anual de 46,8%, ultrapassando as tendências gerais do mercado, com expectativas de rentabilidade dentro de três anos.
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Frontier Group Holdings (NasdaqGS:ULCC)
Classificação de crescimento Simply Wall St: ★★★★★☆
Visão geral: A Frontier Group Holdings, Inc. opera como uma companhia aérea de passageiros de baixa tarifa que atende viajantes a lazer nos Estados Unidos e na América Latina, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1.17 bilhão.
Operações: O principal fluxo de receitas, totalizando 3,61 mil milhões de dólares, provém do fornecimento de transporte aéreo a passageiros.
Propriedade de insiders: 31.7%
A Frontier Group Holdings, apesar de um recente aumento na receita para US $ 865 milhões, enfrentou um prejuízo líquido dobrado de US $ 26 milhões no primeiro trimestre de 2024. As transacções com informação privilegiada não revelaram uma atividade de compra substancial nos últimos três meses, o que indica uma confiança mista por parte dos accionistas. No entanto, a Frontier prevê um crescimento robusto da capacidade entre 12% e 15% ano a ano até 2024, alinhando-se com as expectativas de se tornar lucrativa nos próximos três anos. As apresentações e orientações estratégicas da empresa sugerem uma procura agressiva de crescimento, apesar das actuais volatilidades financeiras.
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- De acordo com o nosso relatório de avaliação, há uma indicação de que o preço das acções da Frontier Group Holdings pode estar mais barato.
Marcus & Millichap (NYSE:MMI)
Classificação de crescimento simplesmente Wall St: ★★★★★☆
Visão geral: Marcus & Millichap, Inc., uma empresa especializada em corretagem de investimentos imobiliários e serviços de financiamento para propriedades comerciais nos Estados Unidos e Canadá, tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1.25 bilhão.
Operações: A empresa gera suas receitas principalmente com a prestação de serviços imobiliários comerciais, totalizando US $ 620,24 milhões.
Propriedade de insiders: 37%
A Marcus & Millichap, apesar de estar a negociar a 58,5% abaixo do seu valor justo estimado, enfrenta desafios com uma perda líquida recente de 9,99 milhões de dólares no 1º trimestre de 2024 e uma perda básica por ação de operações contínuas a aumentar para 0,26 dólares. No entanto, a empresa mostra-se promissora, com uma taxa de crescimento das receitas prevista de 23,3% ao ano e uma previsão de crescimento significativo dos lucros de 159,68% ao ano. A atividade dos informadores tem sido mista, com mais vendas substanciais do que compras nos últimos três meses, reflectindo níveis de confiança variados internamente.
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Principais conclusões
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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. A Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas e a análise considera apenas as acções detidas diretamente por pessoas com informação privilegiada. Não inclui acções detidas indiretamente através de outros veículos, tais como entidades empresariais e/ou fiduciárias. Todas as previsões de receitas e taxas de crescimento de lucros citadas são em termos de taxas de crescimento anualizadas (por ano) ao longo de 1-3 anos.
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