O preço da AVITA Medical, Inc. (NASDAQ: RCEL) está certo, mas o crescimento está faltando depois que as ações disparam 39%

Apesar de uma corrida já forte, as ações da AVITA Medical, Inc.(NASDAQ: RCEL) têm se fortalecido, com um ganho de 39% nos últimos trinta dias. Olhando um pouco mais para trás, é encorajador ver que as ações subiram 85% no ano passado.

Apesar da firme subida de preço, a AVITA Medical pode ainda estar a enviar sinais de compra com o seu rácio preço/vendas (ou "P/S") de 9,9x, considerando que quase metade de todas as empresas da indústria biotecnológica nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 13,5x e mesmo P/S superiores a 57x não são fora do comum. No entanto, seria necessário aprofundar um pouco mais para determinar se existe uma base racional para o P/S reduzido.

Veja nossa análise mais recente para AVITA Medical

Como a AVITA Medical tem se comportado

Os últimos tempos têm sido vantajosos para a AVITA Medical, uma vez que as suas receitas têm vindo a aumentar mais rapidamente do que a maioria das outras empresas. Talvez o mercado esteja à espera de que o desempenho futuro das receitas diminua, o que tem mantido o P/S suprimido. Se gostarmos da empresa, esperamos que não seja esse o caso, de modo a podermos adquirir algumas acções enquanto ela está em baixa.

Se quiser ver o que os analistas estão a prever para o futuro, deve consultar o nosso relatóriogratuito sobre a AVITA Medical.

Qual é a tendência de crescimento das receitas da AVITA Medical?

A relação P / S da AVITA Medical seria típica para uma empresa que só deve apresentar um crescimento limitado e, principalmente, ter um desempenho pior do que o do setor.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento fantástico de 42%. É agradável constatar que as receitas também aumentaram 182% em relação a três anos atrás, graças aos últimos 12 meses de crescimento. Por conseguinte, os accionistas teriam certamente saudado estas taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

Quanto às perspectivas, os próximos três anos deverão gerar um crescimento de 43% por ano, segundo as estimativas dos nove analistas que acompanham a empresa. Com a previsão de um crescimento anual de 228% para o sector, a empresa está posicionada para um resultado de receitas mais fraco.

Tendo isto em consideração, é claro por que razão o P/S da AVITA Medical está a ficar aquém dos seus pares do sector. Aparentemente, muitos accionistas não se sentiram confortáveis em manter a empresa enquanto esta se prepara para um futuro menos próspero.

O que o P / S da AVITA Medical significa para os investidores?

O preço das ações da AVITA Medical subiu recentemente, mas seu P / S ainda permanece modesto. Geralmente, nossa preferência é limitar o uso da relação preço / venda para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

Estabelecemos que a AVITA Medical mantém o seu P/S baixo devido ao facto de o seu crescimento previsto ser inferior ao do sector em geral, como previsto. O pessimismo dos accionistas quanto às perspectivas de receitas da empresa parece ser o principal contribuinte para o P/S deprimido. A empresa precisará de uma mudança de sorte para justificar um aumento futuro do P/S.

Há também outros factores de risco vitais a ter em conta antes de investir e descobrimos um sinal de alerta para a AVITA Medical que deve ser tido em conta.

Se as empresas com um sólido crescimento dos lucros no passado são do seu agrado, talvez queira ver esta coleção gratuita de outras empresas com um forte crescimento dos lucros e baixos rácios P/E.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.