Os investidores parecem satisfeitos com as perspectivas da Direct Digital Holdings, Inc. (NASDAQ:DRCT), uma vez que as acções disparam 77%

As acções da Direct Digital Holdings, Inc.(NASDAQ:DRCT) continuaram a sua dinâmica recente com um ganho de 77% só no último mês. Este último salto no preço das ações completa um ganho notável de 650% nos últimos doze meses.

Após o firme salto no preço, você poderia ser perdoado por pensar que a Direct Digital Holdings é uma ação a ser evitada com uma relação preço / vendas (ou "P / S") de 3.1x, considerando que quase metade das empresas da indústria de mídia dos Estados Unidos têm P / S rácios abaixo de 1x. No entanto, seria necessário aprofundar um pouco mais para determinar se existe uma base racional para o P/S altamente elevado.

Veja nossa análise mais recente para Direct Digital Holdings

Como tem sido o desempenho da Direct Digital Holdings

A Direct Digital Holdings tem certamente feito um bom trabalho ultimamente, uma vez que tem vindo a aumentar as receitas mais do que a maioria das outras empresas. Parece que o mercado espera que esta forma continue no futuro, daí o elevado rácio P/S. No entanto, se não for esse o caso, os investidores podem ser apanhados a pagar demasiado pelas acções.

Quer ter uma visão completa das estimativas dos analistas para a empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre a Direct Digital Holdings ajudá-lo-á a descobrir o que está no horizonte.

O que é que as métricas de crescimento das receitas nos dizem sobre o elevado P/S?

Para justificar o seu rácio P/S, a Direct Digital Holdings teria de produzir um crescimento excecional que excedesse largamente o do sector.

Retrospetivamente, o último ano proporcionou um ganho excecional de 105% para a linha de topo da empresa. Este excelente desempenho significa que também foi capaz de registar um enorme crescimento das receitas nos últimos três anos. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento recente das receitas tem sido excelente para a empresa.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que as receitas aumentem 55% durante o próximo ano, de acordo com os três analistas que seguem a empresa. Este crescimento é substancialmente superior ao crescimento de 3,9% previsto para o sector em geral.

Com esta informação, podemos ver porque é que a Direct Digital Holdings está a ser negociada a um P/S tão elevado em comparação com o sector. Aparentemente, os accionistas não estão dispostos a vender algo que tem potencialmente em vista um futuro mais próspero.

O que podemos aprender com o P/S da Direct Digital Holdings?

O P/S da Direct Digital Holdings cresceu bem no último mês, graças a um bom aumento do preço das acções. Argumenta-se que o rácio preço/vendas é uma medida inferior de valor em certos sectores, mas pode ser um poderoso indicador do sentimento empresarial.

Estabelecemos que a Direct Digital Holdings mantém o seu P/S elevado devido ao facto de o crescimento previsto das suas receitas ser superior ao do resto do sector dos meios de comunicação social, como previsto. Neste momento, os accionistas estão confortáveis com o P/S, pois estão bastante confiantes de que as receitas futuras não estão ameaçadas. A menos que os analistas tenham realmente errado o alvo, estas fortes previsões de receitas devem manter o preço das acções em alta.

É também de salientar que encontrámos dois sinais de alerta para a Direct Digital Holdings que devem ser tidos em consideração.

Se as empresas com um sólido crescimento dos lucros no passado são do seu agrado, talvez queira ver esta coleção gratuita de outras empresas com um forte crescimento dos lucros e baixos rácios P/E.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.