Os analistas fizeram uma declaração financeira sobre o relatório anual da Aspen Aerogels, Inc. (NYSE:ASPN)

Os investidores da Aspen Aerogels, Inc.(NYSE:ASPN) devem estar a esfregar as mãos de contente hoje, depois de o preço das acções ter saltado 51% para 17,17 dólares na semana seguinte aos seus resultados anuais. As receitas de 239 milhões de dólares estavam em linha com as expectativas, embora as perdas estatutárias por ação fossem de 0,66 dólares, cerca de 14% menos do que o esperado. Na sequência dos resultados, os analistas actualizaram o seu modelo de ganhos, e seria bom saber se pensam que houve uma forte mudança nas perspectivas da empresa, ou se tudo continua na mesma. Os leitores ficarão satisfeitos por saber que agregámos as últimas previsões estatutárias para ver se os analistas mudaram de opinião sobre a Aspen Aerogels após os últimos resultados.

Veja nossa análise mais recente para a Aspen Aerogels

Levando em consideração os últimos resultados, o consenso mais recente de oito analistas para a Aspen Aerogels é de receitas de US $ 361,8 milhões em 2024. Se cumprido, isso implicaria um enorme aumento de 52% em sua receita nos últimos 12 meses. Prevê-se que as perdas caiam substancialmente, diminuindo 69% para US$0,18. Antes deste anúncio de resultados, os analistas tinham previsto receitas de 354,8 milhões de dólares e perdas de 0,20 dólares por ação em 2024. Parece ter havido um modesto aumento do sentimento nas recentes actualizações, com os analistas a tornarem-se um pouco mais optimistas nas suas previsões de perdas por ação, apesar de os números das receitas se terem mantido inalterados.

O preço-alvo médio manteve-se estável em US$ 20,00, o que parece indicar que o negócio está a funcionar de acordo com as expectativas. O preço-alvo consensual é apenas uma média dos objectivos individuais dos analistas, pelo que pode ser útil ver a amplitude das estimativas subjacentes. Há algumas percepções variadas sobre a Aspen Aerogels, com o analista mais otimista avaliando-a em US$ 24,00 e o mais pessimista em US$ 14,00 por ação. Os analistas têm, sem dúvida, opiniões diferentes sobre a empresa, mas a dispersão das estimativas não é suficientemente ampla para sugerir que os accionistas da Aspen Aerogels podem esperar resultados extremos.

Uma forma de obter mais contexto sobre estas previsões é analisar a sua comparação com o desempenho passado e com o desempenho de outras empresas do mesmo sector. Os analistas esperam definitivamente que o crescimento da Aspen Aerogels acelere, com a previsão de um crescimento anualizado de 52% até ao final de 2024, que se situa favoravelmente ao lado do crescimento histórico de 14% por ano nos últimos cinco anos. Compare-se este valor com o de outras empresas do mesmo sector, para as quais se prevê um crescimento anual das receitas de 4,2%. Parece óbvio que, embora as perspectivas de crescimento sejam mais animadoras do que no passado recente, os analistas também esperam que a Aspen Aerogels cresça mais rapidamente do que o sector em geral.

O resultado final

O mais importante a retirar é que os analistas reconfirmaram as suas estimativas de perdas por ação para o próximo ano. Felizmente, eles também reconfirmaram seus números de receita, sugerindo que está seguindo em linha com as expectativas. Além disso, os nossos dados sugerem que as receitas deverão crescer mais rapidamente do que o sector em geral. Não se registou qualquer alteração real no preço-alvo de consenso, o que sugere que o valor intrínseco da empresa não sofreu grandes alterações com as últimas estimativas.

Tendo isso em conta, não seríamos demasiado rápidos a chegar a uma conclusão sobre a Aspen Aerogels. O poder de lucro a longo prazo é muito mais importante do que os lucros do próximo ano. Temos estimativas - de vários analistas da Aspen Aerogels - que vão até 2026, e você pode vê-las gratuitamente em nossa plataforma aqui.

Mesmo assim, saiba que a Aspen Aerogels está a mostrar 3 sinais de alerta na nossa análise de investimento, e 1 deles não nos agrada muito...

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo de Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.