É tarde demais para considerar a compra da Medifast, Inc. (NYSE: MED)?

A Medifast, Inc.(NYSE:MED), não é a maior empresa do mercado, mas registou um movimento significativo do preço das acções durante os últimos meses na NYSE, subindo para máximos de 92,47 dólares e caindo para mínimos de 62,17 dólares. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação e, potencialmente, comprar a um preço mais baixo. Uma questão a responder é se o preço atual de negociação da Medifast de 67,50 USD reflecte o valor real da empresa de pequena capitalização? Ou será que está atualmente subavaliado, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos dar uma olhada nas perspectivas e no valor da Medifast com base nos dados financeiros mais recentes para ver se há algum catalisador para uma mudança de preço.

Confira nossa análise mais recente da Medifast

Qual é o valor da Medifast?

Ótimas notícias para os investidores - a Medifast ainda está sendo negociada a um preço bastante barato de acordo com meu modelo de múltiplos de preços, onde comparo a relação preço / lucro da empresa com a média do setor. Utilizei o rácio preço/lucro neste caso porque não há visibilidade suficiente para prever os seus fluxos de caixa. O rácio da ação de 6,07x é atualmente muito inferior à média do sector de 21,9x, o que significa que está a ser negociada a um preço mais barato em relação aos seus pares. No entanto, dado que a ação da Medifast é bastante volátil (ou seja, os seus movimentos de preços são ampliados em relação ao resto do mercado), isto pode significar que o preço pode descer mais, dando-nos outra oportunidade de comprar no futuro. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador da volatilidade do preço das acções.

Podemos esperar um crescimento da Medifast?

A perspetiva futura é um aspeto importante quando você está pensando em comprar uma ação, especialmente se você for um investidor em busca de crescimento em seu portfólio. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, então vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. No entanto, no caso da Medifast, prevê-se um crescimento altamente negativo dos lucros nos próximos anos, o que não ajuda a construir a sua tese de investimento. Parece que o risco de incerteza futura é elevado, pelo menos a curto prazo.

O que isto significa para si

É um acionista? Embora a MED esteja atualmente a ser negociada abaixo do rácio PE do sector, as perspectivas negativas de lucro geram alguma incerteza, o que equivale a um risco mais elevado. Recomendo que pense se quer aumentar a exposição da sua carteira ao MED ou se a diversificação para outras acções pode ser uma melhor opção para o seu risco e retorno totais.

É um potencial investidor? Se tem estado de olho na MED há algum tempo, mas hesita em dar o salto, recomendo que investigue mais a fundo as acções. Dado o seu preço múltiplo atual, este é um excelente momento para tomar uma decisão. Mas não se esqueça dos riscos decorrentes das perspectivas negativas de crescimento no futuro.

Se quiser aprofundar os seus conhecimentos sobre a Medifast, deve também analisar os riscos que a empresa enfrenta atualmente. A nossa análise mostra 3 sinais de alerta para a Medifast (1 é um pouco desagradável!) e recomendamos vivamente que os analise antes de investir.

Se já não estiver interessado na Medifast, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para consultar a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.