The Estée Lauder Companies Inc. superou as estimativas dos analistas: Veja o que o consenso está a prever para o próximo ano

Na semana passada, deve ter visto que a The Estée Lauder Companies Inc.(NYSE:EL) divulgou ao mercado os resultados do terceiro trimestre. A reação inicial não foi positiva, com as acções a caírem 6,9%, para 135 USD, na semana passada. No geral, parece um resultado credível - embora as receitas de 3,9 mil milhões de dólares fossem as esperadas pelos analistas, a Estée Lauder Companies surpreendeu ao apresentar um lucro (estatutário) de 0,91 dólares por ação, uns impressionantes 80% acima do previsto. Normalmente, os analistas actualizam as suas previsões em cada relatório de resultados e podemos avaliar, com base nas suas estimativas, se a sua opinião sobre a empresa mudou ou se existem novas preocupações a ter em conta. Por isso, recolhemos as últimas estimativas de consenso estatutário pós-lucro para ver o que pode estar reservado para o próximo ano.

Veja nossa análise mais recente para Estée Lauder Companies

Levando em consideração os últimos resultados, o consenso atual dos 25 analistas da Estée Lauder Companies é de receitas de US $ 16,9 bilhões em 2025. Isso refletiria um aumento decente de 9.9% em sua receita nos últimos 12 meses. Espera-se que os ganhos por ação aumentem 130% para US $ 4,12. Antes deste relatório de ganhos, os analistas previam receitas de US $ 17.1 bilhões e ganhos por ação (EPS) de US $ 4.29 em 2025. Os analistas parecem ter-se tornado um pouco mais negativos em relação ao negócio após os últimos resultados, dada a pequena descida dos seus números de ganhos por ação para o próximo ano.

Poderá ser uma surpresa saber que o preço-alvo consensual se manteve praticamente inalterado em 154 USD, com os analistas a darem claramente a entender que a diminuição prevista dos lucros não deverá ter grande impacto na avaliação. No entanto, esta não é a única conclusão que podemos tirar destes dados, uma vez que alguns investidores também gostam de considerar o spread das estimativas ao avaliarem os preços-alvo dos analistas. Atualmente, o analista mais otimista avalia a Estée Lauder Companies a 210 USD por ação, enquanto o mais pessimista a avalia a 130 USD. Como se pode ver, os analistas não estão todos de acordo quanto ao futuro das acções, mas a gama de estimativas é ainda razoavelmente estreita, o que pode sugerir que o resultado não é totalmente imprevisível.

Uma forma de obter mais contexto sobre estas previsões é ver como se comparam tanto com o desempenho passado como com o desempenho de outras empresas do mesmo sector. Os analistas esperam definitivamente que o crescimento da Estée Lauder Companies acelere, com a previsão de um crescimento anualizado de 7,8% até ao final de 2025, que se situa favoravelmente ao lado do crescimento histórico de 1,9% por ano nos últimos cinco anos. Compare-se este valor com o de outras empresas do mesmo sector, para as quais se prevê um crescimento anual das receitas de 6,9%. Tendo em conta a previsão de aceleração das receitas, é bastante claro que a Estée Lauder Companies deverá crescer aproximadamente ao mesmo ritmo que o sector em geral.

O resultado final

O mais importante a retirar é que os analistas baixaram as suas estimativas de lucros por ação, mostrando que houve um claro declínio no sentimento após estes resultados. Felizmente, não se registaram alterações reais nas previsões de receitas, prevendo-se que a empresa continue a crescer em linha com a indústria em geral. O preço-alvo de consenso manteve-se estável em 154 USD, com as últimas estimativas a não serem suficientes para ter um impacto nos preços-alvo.

Dito isto, a trajetória a longo prazo dos lucros da empresa é muito mais importante do que o próximo ano. Temos previsões para a Estée Lauder Companies que vão até 2026, e pode vê-las gratuitamente na nossa plataforma aqui.

Dito isto, ainda é necessário considerar o espetro sempre presente do risco de investimento. Identificámos 3 sinais de alerta com a Estée Lauder Companies (pelo menos 1 que é um pouco preocupante) , e compreendê-los deve fazer parte do seu processo de investimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.