Os investidores dão às acções da The Honest Company, Inc. (NASDAQ:HNST) um esconderijo de 27%

Os accionistas da The Honest Company, Inc.(NASDAQ:HNST) não ficarão satisfeitos por ver que o preço das acções teve um mês muito difícil, caindo 27% e desfazendo o desempenho positivo do período anterior. Olhando para o panorama geral, mesmo depois deste mês fraco, as acções subiram 56% no último ano.

Depois de uma queda tão grande do preço, a Honest Company pode estar a enviar sinais de compra com o seu rácio preço/vendas (ou "P/S") de 0,8x, considerando que quase metade de todas as empresas da indústria de produtos pessoais nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 1,7x e mesmo P/S superiores a 4x não são fora do comum. No entanto, o P/S pode ser baixo por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Confira nossa análise mais recente da Honest Company

Como é o desempenho recente da Honest Company?

O crescimento recente da receita da Honest Company tem estado em linha com a indústria. É possível que muitos esperem que o desempenho medíocre das receitas se degrade, o que tem reprimido o rácio P/S. Aqueles que estão otimistas com a Honest Company esperam que não seja esse o caso.

Se quiser ver o que os analistas estão a prever para o futuro, deve consultar o nosso relatóriogratuito sobre a Honest Company.

As previsões de receitas correspondem ao baixo rácio P/S?

Há uma suposição inerente de que uma empresa deve ter um desempenho inferior ao do setor para que índices P / S como o da Honest Company sejam considerados razoáveis.

Se analisarmos o último ano de crescimento da receita, a empresa registrou um aumento digno de 9.8%. O sólido desempenho recente significa que a empresa também foi capaz de aumentar as receitas em 15% no total nos últimos três anos. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa fez efetivamente um bom trabalho de crescimento das receitas durante esse período.

Quanto às perspectivas, os próximos três anos deverão gerar um crescimento de 4,6% ao ano, segundo as estimativas dos seis analistas que acompanham a empresa. Este crescimento é semelhante ao crescimento de 5,4% por ano previsto para o sector em geral.

Tendo isto em consideração, achamos intrigante que o P/S da Honest Company esteja a ficar atrás dos seus pares do sector. É possível que a maioria dos investidores não esteja convencida de que a empresa possa atingir as expectativas de crescimento futuro.

O resultado final do P/S da Honest Company

Os movimentos em direção ao sul das acções da Honest Company significam que o seu P/S está agora num nível bastante baixo. Embora a relação preço/vendas não deva ser o fator determinante para comprar ou não uma ação, é um barómetro bastante capaz das expectativas de receitas.

Vimos que a Honest Company é atualmente negociada com um P/S inferior ao esperado, uma vez que o crescimento previsto está em linha com o sector em geral. Quando vemos um crescimento médio das receitas como este, assumimos que devem ser os riscos potenciais que estão a pressionar o rácio P/S. Pelo menos, o risco de uma descida de preços parece ser moderado, mas os investidores parecem pensar que as receitas futuras poderão registar alguma volatilidade.

Há que pensar sempre nos riscos. Neste caso, detectámos 4 sinais de alerta para a Honest Company , aos quais deve estar atento.

Se as empresas fortes que geram lucros lhe agradam, então vai querer consultar esta lista gratuita de empresas interessantes que negoceiam com um P/E baixo (mas que provaram que podem aumentar os lucros).

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