Depois de saltar 26%, as ações da The Honest Company, Inc. (NASDAQ: HNST) não estão voando sob o radar

Apesar de uma corrida já forte, as acções da The Honest Company, Inc.(NASDAQ:HNST) têm vindo a crescer, com um ganho de 26% nos últimos trinta dias. Mas os ganhos do último mês não foram suficientes para satisfazer os accionistas, uma vez que o preço das acções ainda caiu 2,4% nos últimos doze meses.

Apesar de o seu preço ter subido, pode ser perdoado por se sentir indiferente em relação ao rácio P/S da Honest Company de 0,8x, uma vez que o rácio mediano do preço em relação às vendas (ou "P/S") para a indústria de produtos pessoais nos Estados Unidos também está próximo de 1,1x. Embora isto possa não levantar suspeitas, se o rácio P/S não for justificado, os investidores podem estar a perder uma oportunidade potencial ou a ignorar uma desilusão iminente.

Veja a nossa análise mais recente da Honest Company

Como é que a Honest Company se comportou recentemente?

A Honest Company poderia estar a ter um desempenho melhor, uma vez que as receitas têm crescido menos do que a maioria das outras empresas ultimamente. Talvez o mercado esteja à espera que o desempenho futuro das receitas aumente, o que tem evitado que o P/S diminua. No entanto, se não for esse o caso, os investidores podem ser apanhados a pagar demasiado pelas acções.

Se você gostaria de ver o que os analistas estão prevendo para o futuro, você deve verificar nosso relatóriogratuito sobre a Honest Company.

As previsões de receitas correspondem ao rácio P/S?

A relação P / S da Honest Company seria típica para uma empresa que só deve apresentar um crescimento moderado e, o que é importante, ter um desempenho em linha com o setor.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento digno de 7,6%. As receitas também aumentaram 12% no total em relação a três anos atrás, em parte graças aos últimos 12 meses de crescimento. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento das receitas foi recentemente respeitável para a empresa.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que as receitas aumentem 4,5% por ano durante os próximos três anos, de acordo com os quatro analistas que seguem a empresa. Este crescimento é semelhante ao crescimento anual de 5,6% previsto para o sector em geral.

Tendo em conta este facto, é compreensível que o P/S da Honest Company esteja em linha com a maioria das outras empresas. Aparentemente, os accionistas sentem-se confortáveis em simplesmente aguentar enquanto a empresa se mantém discreta.

A palavra final

A Honest Company parece estar de volta às boas graças a um sólido salto de preço que coloca o seu P/S em linha com o de outras empresas do sector. Utilizar apenas o rácio preço/vendas para determinar se deve vender as suas acções não é sensato, mas pode ser um guia prático para as perspectivas futuras da empresa.

O P/S da A Honest Company parece-nos correto, tendo em conta que os analistas prevêem uma perspetiva de receitas semelhante à da indústria de produtos pessoais. Neste momento, os accionistas estão confortáveis com o P/S, uma vez que estão bastante confiantes de que as receitas futuras não trarão quaisquer surpresas. Se tudo se mantiver constante, a possibilidade de um movimento drástico do preço das acções continua a ser bastante remota.

É sempre necessário ter em atenção os riscos, por exemplo - a Honest Company tem 3 sinais de alerta que achamos que deve ter em atenção.

Se estes riscos o fazem reconsiderar a sua opinião sobre a Honest Company, explore a nossa lista interactiva de acções de alta qualidade para ter uma ideia do que mais existe.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.