Os investidores ainda não estão totalmente convencidos pelas receitas da Outset Medical, Inc. (NASDAQ: OM), apesar do salto de 30% no preço

Os detentores de acções da Outset Medical, Inc.(NASDAQ:OM) ficariam aliviados com o facto de o preço das acções ter recuperado 30% nos últimos trinta dias, mas precisa de continuar a reparar os danos recentes que causou às carteiras dos investidores. Mas o último mês fez muito pouco para melhorar a queda de 84% do preço das acções no último ano.

Mesmo depois de um salto tão grande no preço, a Outset Medical pode ainda estar a enviar sinais de compra no presente com o seu rácio preço/vendas (ou "P/S") de 1,4x, considerando que quase metade de todas as empresas da indústria de equipamento médico nos Estados Unidos têm rácios P/S superiores a 3,2x e mesmo P/S superiores a 7x não são fora do comum. No entanto, não é aconselhável tomar o P/S apenas pelo seu valor nominal, uma vez que pode haver uma explicação para o facto de ser limitado.

Veja nossa análise mais recente para Outset Medical

Como tem sido o desempenho da Outset Medical

A Outset Medical poderia estar se saindo melhor, pois sua receita tem crescido menos do que a maioria das outras empresas recentemente. O rácio P/S é provavelmente baixo porque os investidores pensam que este desempenho sem brilho das receitas não vai melhorar. Se ainda gosta da empresa, esperaria que as receitas não piorassem e que pudesse adquirir algumas acções enquanto está em desvantagem.

Quer ter uma visão completa das estimativas dos analistas para a empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre a Outset Medical ajudá-lo-á a descobrir o que está no horizonte.

Existe alguma previsão de crescimento das receitas da Outset Medical?

A única vez que você se sentiria realmente confortável vendo um P / S tão baixo quanto o da Outset Medical é quando o crescimento da empresa está no caminho certo para atrasar o setor.

Retrospetivamente, o ano passado proporcionou um ganho decente de 5.7% nas receitas da empresa. Isto foi apoiado por um excelente período anterior em que as receitas aumentaram 90% no total nos últimos três anos. Por conseguinte, os accionistas teriam definitivamente saudado essas taxas de crescimento das receitas a médio prazo.

Quanto às perspectivas, os próximos três anos deverão gerar um crescimento de 20% por ano, segundo as estimativas dos oito analistas que acompanham a empresa. Este crescimento é substancialmente superior ao crescimento de 10% por ano previsto para o sector em geral.

Tendo em conta este facto, é peculiar que o P/S da Outset Medical se situe abaixo da maioria das outras empresas. Parece que a maioria dos investidores não está de todo convencida de que a empresa possa atingir as expectativas de crescimento futuro.

A principal conclusão

O preço das acções da Outset Medical subiu recentemente, mas o seu P/S continua a ser modesto. Utilizar apenas o rácio preço/venda para determinar se deve vender as suas acções não é sensato, no entanto, pode ser um guia prático para as perspectivas futuras da empresa.

Um olhar sobre as receitas da Outset Medical revela que, apesar das brilhantes previsões de crescimento futuro, o seu P/S é muito inferior ao que seria de esperar. A razão para este P/S deprimido pode ser encontrada nos riscos que o mercado está a avaliar. Embora a possibilidade de o preço das acções cair a pique pareça improvável devido ao elevado crescimento previsto para a empresa, o mercado parece ter alguma hesitação.

Antes de dar o próximo passo, deve conhecer os 4 sinais de alerta da Outset Medical (1 não pode ser ignorado!) que descobrimos.

Se não tem a certeza sobre a força do negócio da Outset Medical, por que não explorar a nossa lista interactiva de acções com sólidos fundamentos de negócios para algumas outras empresas que pode ter perdido.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contacto connosco diretamente. Em alternativa, envie um e-mail para editorial-team (at) simplywallst.com.

Este artigo da Simply Wall St é de natureza geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.