Muitos ainda estão olhando para longe da Spectral AI, Inc. (NASDAQ: MDAI)

O rácio preço/vendas (ou "P/S") da Spectral AI, Inc.(NASDAQ:MDAI) de 2,1x pode fazer com que pareça uma compra neste momento em comparação com a indústria de equipamento médico nos Estados Unidos, onde cerca de metade das empresas têm rácios P/S acima de 3,3x e mesmo P/S acima de 8x são bastante comuns. No entanto, o P/S pode ser baixo por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Veja a nossa análise mais recente da Spectral AI

Como a Spectral AI se comportou recentemente?

Embora a indústria tenha experimentado um crescimento de receita recentemente, a receita da Spectral AI entrou em marcha à ré, o que não é ótimo. Talvez o P / S permaneça baixo, pois os investidores pensam que as perspectivas de forte crescimento da receita não estão no horizonte. Se ainda gosta da empresa, espera que não seja esse o caso, para que possa potencialmente adquirir algumas acções enquanto está em desvantagem.

Quer saber como os analistas pensam que o futuro da Spectral AI se compara ao da indústria? Nesse caso, nosso relatóriogratuito é um ótimo lugar para começar.

Como está a tendência de crescimento da receita da Spectral AI?

A única vez que você se sentiria realmente confortável vendo um P / S tão baixo quanto o da Spectral AI é quando o crescimento da empresa está no caminho certo para atrasar a indústria.

Retrospetivamente, o ano passado apresentou uma queda frustrante de 19% na receita da empresa. Independentemente disso, a receita conseguiu aumentar em 9.0% no agregado de três anos atrás, graças ao período anterior de crescimento. Embora tenha sido uma viagem atribulada, é justo dizer que o crescimento das receitas tem sido respeitável para a empresa.

Relativamente ao futuro, as estimativas do único analista que cobre a empresa sugerem que as receitas deverão crescer 103% no próximo ano. Com uma previsão de crescimento de apenas 8,8% para o sector, a empresa está posicionada para um resultado de receitas mais forte.

À luz deste facto, é peculiar que o P/S da Spectral AI se situe abaixo da maioria das outras empresas. Aparentemente, alguns accionistas duvidam das previsões e têm vindo a aceitar preços de venda significativamente mais baixos.

O que é que o P/S da Spectral AI significa para os investidores?

Geralmente, a nossa preferência é limitar a utilização do rácio preço/venda para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

Para nós, parece que a Spectral AI atualmente é negociada em um P / S significativamente deprimido, dado que seu crescimento de receita previsto é maior do que o resto de sua indústria. Poderão existir alguns factores de risco importantes que estão a exercer uma pressão descendente sobre o rácio P/S. Embora a possibilidade de o preço das acções cair a pique pareça improvável devido ao elevado crescimento previsto para a empresa, o mercado parece ter alguma hesitação.

Não se esqueça de que podem existir outros riscos. Por exemplo, identificámos 4 sinais de alerta para a Spectral AI ( 3 são potencialmente graves) que deve ter em atenção.

Se não tem a certeza sobre a força do negócio da Spectral AI, por que não explorar a nossa lista interactiva de acções com sólidos fundamentos de negócio para algumas outras empresas que pode ter perdido.

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