Os accionistas da Acadia Healthcare Company, Inc. (NASDAQ:ACHC) podem estar à procura de uma saída

Quando cerca de metade das empresas do sector da saúde nos Estados Unidos têm rácios preço/venda (ou "P/S") inferiores a 1,1x, pode considerar a Acadia Healthcare Company, Inc. (NASDAQ:ACHC) como uma ação a evitar potencialmente com o seu rácio P/S de 2x. No entanto, o P / S pode ser alto por um motivo e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Veja nossa análise mais recente para Acadia Healthcare Company

Como é que a Acadia Healthcare Company se comportou recentemente?

O crescimento recente das receitas da Acadia Healthcare Company tem estado em linha com a indústria. Talvez o mercado esteja à espera que o desempenho futuro das receitas melhore, justificando o P/S atualmente elevado. Esperemos que sim, caso contrário, estaremos a pagar um preço bastante elevado sem qualquer razão específica.

Quer saber tudo sobre as estimativas dos analistas para a empresa? Então, o nosso relatóriogratuito sobre a Acadia Healthcare Company ajudá-lo-á a descobrir o que está no horizonte.

Como está a tendência de crescimento da receita da Acadia Healthcare Company?

O índice P / S da Acadia Healthcare Company seria típico para uma empresa que deve apresentar um crescimento sólido e, principalmente, um desempenho melhor do que o do setor.

Se analisarmos o último ano de crescimento das receitas, a empresa registou um aumento digno de 11%. Isto foi apoiado por um excelente período anterior, em que as receitas aumentaram 40% no total, nos últimos três anos. Assim, podemos começar por confirmar que a empresa fez um ótimo trabalho de crescimento das receitas durante esse período.

Quanto às perspectivas, os próximos três anos deverão gerar um crescimento de 9,3% por ano, segundo as estimativas dos onze analistas que acompanham a empresa. Este crescimento é semelhante ao crescimento de 7,3% por ano previsto para o sector em geral.

Tendo isto em consideração, achamos intrigante que o P/S da Acadia Healthcare Company seja superior ao dos seus pares do sector. Parece que a maioria dos investidores está a ignorar as expectativas de crescimento razoavelmente médias e está disposta a pagar mais pela exposição às acções. No entanto, será difícil obter ganhos adicionais, uma vez que este nível de crescimento das receitas acabará provavelmente por fazer baixar o preço das acções.

A principal conclusão

Argumenta-se que o rácio preço/vendas é uma medida inferior de valor em certos sectores, mas pode ser um poderoso indicador do sentimento empresarial.

Dado que as previsões de receitas futuras da Acadia Healthcare Company estão em linha com a indústria em geral, o facto de ser negociada a um P/S elevado é algo surpreendente. O facto de os valores das receitas não estarem a incendiar o mundo leva-nos a duvidar que o P/S elevado da empresa possa ser sustentável a longo prazo. A menos que a empresa consiga passar à frente do resto da indústria a curto prazo, será um desafio manter o preço das acções aos níveis actuais.

Deve-se sempre pensar nos riscos. Neste caso, detectámos 2 sinais de alerta para a Acadia Healthcare Company que devem ser tidos em conta, e 1 deles não deve ser ignorado.

Se estes riscos estão a fazê-lo reconsiderar a sua opinião sobre a Acadia Healthcare Company, explore a nossa lista interactiva de acções de alta qualidade para ter uma ideia do que mais existe.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.