Os investidores na PBF Energy (NYSE:PBF) obtiveram retornos maciços de 432% nos últimos três anos

De um modo geral, os investidores são inspirados a escolher acções pelo potencial de encontrar os grandes vencedores. Mas quando se detém a ação certa durante o período certo, as recompensas podem ser verdadeiramente enormes. Tomemos, por exemplo, o preço das acções da PBF Energy Inc.(NYSE:PBF), que disparou 419% em três anos. Entretanto, o preço das acções é 2,3% superior ao de há uma semana.

Vamos então avaliar os fundamentos subjacentes ao longo dos últimos 3 anos e ver se eles se moveram em sintonia com os retornos dos accionistas.

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Para citar Buffett, "Os navios navegarão à volta do mundo, mas a Sociedade da Terra Plana florescerá. Continuará a haver grandes discrepâncias entre preço e valor no mercado... Uma forma de examinar como o sentimento do mercado mudou ao longo do tempo é olhar para a interação entre o preço das acções de uma empresa e os seus ganhos por ação (EPS).

A PBF Energy tornou-se lucrativa nos últimos três anos. Esse tipo de transição pode ser um ponto de inflexão que justifica um forte ganho no preço das acções, tal como vimos aqui.

Pode ver abaixo como o EPS se alterou ao longo do tempo (descubra os valores exactos clicando na imagem).

É obviamente excelente ver como a PBF Energy aumentou os lucros ao longo dos anos, mas o futuro é mais importante para os accionistas. Se está a pensar comprar ou vender acções da PBF Energy, deve consultar este relatório detalhado GRATUITO sobre o seu balanço.

E quanto aos dividendos?

É importante considerar o retorno total para o acionista, bem como o retorno do preço das acções, para qualquer ação. O TSR é um cálculo de retorno que contabiliza o valor dos dividendos em dinheiro (assumindo que qualquer dividendo recebido foi reinvestido) e o valor calculado de quaisquer aumentos de capital descontados e spin-offs. Indiscutivelmente, o TSR dá uma imagem mais abrangente do retorno gerado por uma ação. Por acaso, o TSR da PBF Energy nos últimos 3 anos foi de 432%, o que excede o retorno do preço das acções mencionado anteriormente. Isto é em grande parte resultado do pagamento de dividendos!

Uma perspetiva diferente

Enquanto o mercado em geral ganhou cerca de 21% no último ano, os accionistas da PBF Energy perderam 2,6% (mesmo incluindo os dividendos). No entanto, é preciso ter em conta que mesmo as melhores acções podem, por vezes, ter um desempenho inferior ao do mercado durante um período de doze meses. Pelo lado positivo, os accionistas de longo prazo ganharam dinheiro, com um ganho de 6% ao ano durante meia década. É possível que a recente venda seja uma oportunidade, pelo que pode valer a pena verificar os dados fundamentais em busca de sinais de uma tendência de crescimento a longo prazo. É sempre interessante acompanhar o desempenho do preço das acções a longo prazo. Mas para compreender melhor a PBF Energy, temos de considerar muitos outros factores. Por exemplo, descobrimos 3 sinais de alerta para a PBF Energy (2 são um pouco preocupantes!) que deve ter em atenção antes de investir aqui.

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Note-se que as rendibilidades de mercado citadas neste artigo reflectem as rendibilidades médias ponderadas de mercado das acções que são atualmente transaccionadas nas bolsas americanas.

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