Perda de ganhos: Atlas Energy Solutions Inc. Falhou o EPS em 43% e os analistas estão a rever as suas previsões

Tem sido uma boa semana para os accionistas da Atlas Energy Solutions Inc.(NYSE:AESI), porque a empresa acaba de divulgar os seus últimos resultados anuais, e as acções ganharam 2,8% para 18,86 dólares. Os ganhos estatutários por ação ficaram muito aquém das expectativas, chegando a US$1,48, cerca de 43% abaixo das previsões dos analistas, embora as receitas tenham sido boas, aproximadamente em linha com as estimativas dos analistas em US$614m. Normalmente, os analistas actualizam as suas previsões em cada relatório de resultados e podemos avaliar, com base nas suas estimativas, se a sua opinião sobre a empresa mudou ou se existem novas preocupações a ter em conta. Os leitores ficarão satisfeitos por saber que agregámos as últimas previsões estatutárias para ver se os analistas mudaram de opinião sobre a Atlas Energy Solutions após os últimos resultados.

Ver a nossa análise mais recente da Atlas Energy Solutions

Tendo em conta os últimos resultados, o consenso atual dos três analistas da Atlas Energy Solutions é de receitas de 745,9 milhões de dólares em 2024. Isto reflectiria um aumento considerável de 21% nas suas receitas nos últimos 12 meses. Espera-se que os ganhos por ação aumentem 133% para 2,45 dólares. No entanto, antes dos últimos ganhos, os analistas haviam antecipado receitas de US $ 712,1 milhões e ganhos por ação (EPS) de US $ 2,58 em 2024. Portanto, é bastante claro que o consenso é misto sobre a Atlas Energy Solutions após os últimos resultados; embora os analistas tenham aumentado os números das receitas, eles também administraram um pequeno rebaixamento nas expectativas de lucro por ação.

O preço-alvo consensual manteve-se inalterado em 24,11 USD, o que sugere que a empresa está a ter um desempenho mais ou menos em linha com as expectativas, apesar de alguns ajustamentos às previsões de lucros e receitas. Também pode ser instrutivo olhar para o intervalo das estimativas dos analistas, para avaliar a diferença entre as opiniões mais afastadas e a média. Atualmente, o analista mais otimista avalia a Atlas Energy Solutions em 28,00 dólares por ação, enquanto o mais pessimista a avalia em 20,00 dólares. Os analistas têm, sem dúvida, opiniões diferentes sobre a empresa, mas a dispersão das estimativas não é suficientemente ampla para sugerir que os accionistas da Atlas Energy Solutions possam esperar resultados extremos.

Uma forma de obter mais contexto sobre estas previsões é analisar a sua comparação com o desempenho passado e com o desempenho de outras empresas do mesmo sector. É bastante claro que existe uma expetativa de que o crescimento das receitas da Atlas Energy Solutions abrande substancialmente, prevendo-se que as receitas até ao final de 2024 apresentem um crescimento de 21% numa base anualizada. Este valor é comparado com uma taxa de crescimento histórica de 56% nos últimos três anos. Comparativamente às outras empresas do sector com cobertura de analistas, prevê-se que as suas receitas cresçam (em conjunto) 7,6% por ano. Mesmo após a previsão de abrandamento do crescimento, parece óbvio que a Atlas Energy Solutions também deverá crescer mais rapidamente do que o sector em geral.

O resultado final

O mais importante a reter é que os analistas baixaram as suas estimativas de lucros por ação, mostrando que houve um claro declínio no sentimento após estes resultados. Felizmente, também melhoraram as suas estimativas de receitas e as suas previsões sugerem que o negócio deverá crescer mais rapidamente do que o sector em geral. Não se registou qualquer alteração real no preço-alvo de consenso, o que sugere que o valor intrínseco da empresa não sofreu grandes alterações com as últimas estimativas.

Tendo isto em mente, não seríamos demasiado rápidos a chegar a uma conclusão sobre a Atlas Energy Solutions. A capacidade de obtenção de lucros a longo prazo é muito mais importante do que os lucros do próximo ano. Temos estimativas - de vários analistas da Atlas Energy Solutions - que vão até 2025, e pode vê-las gratuitamente na nossa plataforma aqui.

No entanto, antes de ficar demasiado entusiasmado, descobrimos 3 sinais de alerta para a Atlas Energy Solutions (1 não pode ser ignorado!) que deve ter em atenção.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.