Quando é que deve comprar a Planet Fitness, Inc. (NYSE:PLNT)?

Embora a Planet Fitness, Inc.(NYSE:PLNT) possa não ter a maior capitalização bolsista do mundo, recebeu muita atenção devido a um movimento de preços substancial na NYSE nos últimos meses, aumentando para 74,92 dólares num determinado momento e caindo para mínimos de 62,38 dólares. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação e, potencialmente, comprar a um preço mais baixo. Uma questão a responder é se o preço atual de negociação da Planet Fitness, de 62,76 dólares, reflecte o valor real da empresa de média capitalização? Ou será que está atualmente subavaliado, o que nos dá a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Planet Fitness com base nos dados financeiros mais recentes para ver se existem catalisadores para uma mudança de preço.

Veja nossa análise mais recente para Planet Fitness

Qual é a oportunidade da Planet Fitness?

De acordo com o nosso modelo de avaliação, a Planet Fitness parece estar a um preço justo, cerca de 3,2% abaixo do nosso valor intrínseco, o que significa que se comprar a Planet Fitness hoje, estará a pagar um preço razoável por ela. E se acredita que as acções valem realmente 64,86 dólares, então não há muito espaço para o preço das acções crescer para além do que está atualmente a ser negociado. Haverá outra hipótese de comprar em baixa no futuro? Dado que a ação da Planet Fitness é bastante volátil (ou seja, os seus movimentos de preços são ampliados em relação ao resto do mercado), isto pode significar que o preço pode descer mais, dando-nos uma oportunidade de comprar mais tarde. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador da volatilidade do preço das acções.

Como será o futuro da Planet Fitness?

Os investidores que procuram crescimento na sua carteira podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar as suas acções. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, por isso vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. Com uma previsão de crescimento dos lucros de 70% nos próximos dois anos, o futuro parece risonho para a Planet Fitness. Parece que o fluxo de tesouraria da empresa é mais elevado, o que deverá contribuir para uma maior valorização das acções.

O que isto significa para si

É um acionista? Parece que o mercado já avaliou as perspectivas positivas da PLNT, com as acções a serem negociadas em torno do seu valor justo. No entanto, há também outros factores importantes que não considerámos hoje, como o historial da sua equipa de gestão. Estes factores mudaram desde a última vez que analisou as acções? Terá confiança suficiente para investir na empresa se o preço descer abaixo do seu justo valor?

É um potencial investidor? Se tem estado atento à PLNT, talvez não seja a altura mais vantajosa para a comprar, uma vez que está a ser negociada em torno do seu valor justo. No entanto, as perspectivas positivas são encorajadoras para a empresa, o que significa que vale a pena examinar melhor outros factores, como a solidez do seu balanço, a fim de tirar partido da próxima descida de preços.

Tendo isto em mente, não consideraríamos investir numa ação a menos que tivéssemos um conhecimento profundo dos riscos. Tenha em atenção que a Planet Fitness está a mostrar 3 sinais de alerta na nossa análise de investimento e 2 deles são um pouco preocupantes...

Se já não estiver interessado no Planet Fitness, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.