As acções da Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (NASDAQ:RRGB) disparam 32%, embora o seu preço e a sua atividade ainda estejam atrasados em relação à indústria

Apesar de uma corrida já forte, as acções da Red Robin Gourmet Burgers, Inc.(NASDAQ:RRGB) têm vindo a crescer, com um ganho de 32% nos últimos trinta dias. O último mês supera um aumento maciço de 106% no último ano.

Apesar do salto firme no preço, ainda seria compreensível se você pensasse que a Red Robin Gourmet Burgers é uma ação com boas perspectivas de investimento com uma relação preço / vendas (ou "P / S") de 0.1x, considerando que quase metade das empresas no A indústria hoteleira dos Estados Unidos tem índices P / S acima de 1.3x. No entanto, o P/S pode ser baixo por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Veja a nossa última análise da Red Robin Gourmet Burgers

Como é que a Red Robin Gourmet Burgers se comportou recentemente?

A Red Robin Gourmet Burgers poderia estar a ter um desempenho melhor, uma vez que tem vindo a aumentar as receitas menos do que a maioria das outras empresas ultimamente. Talvez o mercado esteja à espera que a atual tendência de fraco crescimento das receitas continue, o que tem mantido o P/S suprimido. Se ainda gostar da empresa, esperará que as receitas não piorem e que possa adquirir algumas acções enquanto a empresa está em baixa.

Gostaria de saber como é que os analistas pensam que o futuro da Red Robin Gourmet Burgers se compara com o do sector? Nesse caso, o nosso relatóriogratuito é um ótimo ponto de partida.

O que é que as métricas de crescimento das receitas nos dizem sobre o baixo P/S?

O rácio P/S da Red Robin Gourmet Burgers seria típico de uma empresa que apenas deverá apresentar um crescimento limitado e, sobretudo, um desempenho pior do que o da indústria.

Olhando primeiro para trás, vemos que não houve praticamente nenhum crescimento das receitas da empresa no ano passado. Apesar de ser agradável, as receitas aumentaram 32% em relação a três anos atrás, não obstante os últimos 12 meses. Portanto, embora a empresa tenha feito um trabalho sólido no passado, é um pouco preocupante ver o crescimento das receitas diminuir tanto quanto diminuiu.

Relativamente ao futuro, as estimativas dos três analistas que cobrem a empresa sugerem que as receitas deverão crescer 0,05% no próximo ano. Entretanto, prevê-se que o resto da indústria cresça 16%, o que é visivelmente mais atrativo.

Tendo em conta este facto, é compreensível que o P/S da Red Robin Gourmet Burgers seja inferior ao da maioria das outras empresas. Parece que a maioria dos investidores espera ver um crescimento futuro limitado e só está disposta a pagar um montante reduzido pelas acções.

O que podemos aprender com o P/S da Red Robin Gourmet Burgers?

O preço das acções da Red Robin Gourmet Burgers subiu recentemente, mas o seu P/S continua a ser modesto. Geralmente, a nossa preferência é limitar a utilização do rácio preço/vendas para estabelecer o que o mercado pensa sobre a saúde geral de uma empresa.

Verificámos que a Red Robin Gourmet Burgers mantém o seu P/S baixo devido ao facto de o seu crescimento previsto ser inferior ao do sector em geral, como previsto. O pessimismo dos accionistas quanto às perspectivas de receitas da empresa parece ser o principal contribuinte para o P/S deprimido. A menos que estas condições melhorem, continuarão a constituir uma barreira para o preço das acções em torno destes níveis.

É sempre necessário ter em conta o espetro sempre presente do risco de investimento. Identificámos dois sinais de alerta no caso da Red Robin Gourmet Burgers e a sua compreensão deve fazer parte do seu processo de investimento.

É importante certificar-se de que procura uma grande empresa e não apenas a primeira ideia que encontra. Por isso, se o crescimento da rendibilidade estiver de acordo com a sua ideia de uma grande empresa, consulte esta lista gratuita de empresas interessantes com um forte crescimento recente dos lucros (e um P/E baixo).

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.