O que é que o preço das acções da Churchill Downs Incorporated (NASDAQ:CHDN) indica?

Churchill Downs Incorporated(NASDAQ:CHDN), não é a maior empresa do mercado, mas recebeu muita atenção devido a um movimento substancial de preços no NASDAQGS nos últimos meses, aumentando para US$136 num determinado momento, e caindo para os mínimos de US$115. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação e, potencialmente, comprar a um preço mais baixo. Uma pergunta a que se deve responder é se o preço atual de negociação da Churchill Downs, de 119 USD, reflecte o valor real da empresa de média capitalização? Ou será que está atualmente subavaliado, o que nos dá a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Churchill Downs com base nos dados financeiros mais recentes para ver se há algum catalisador para uma mudança de preço.

Veja nossa análise mais recente para Churchill Downs

A Churchill Downs ainda é barata?

De acordo com o nosso modelo de múltiplos de preços, em que comparamos o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector, as acções parecem atualmente caras. Neste caso, utilizámos o rácio preço/lucro (PE), uma vez que não existe informação suficiente para prever de forma fiável os fluxos de caixa da ação. Verificamos que o rácio de Churchill Downs de 24,63x está acima da média dos seus pares de 19,54x, o que sugere que as acções estão a ser negociadas a um preço mais elevado em comparação com a indústria hoteleira. Se gosta das acções, pode querer estar atento a uma potencial descida de preços no futuro. Dado que a ação da Churchill Downs é bastante volátil (ou seja, os seus movimentos de preços são ampliados em relação ao resto do mercado), isto pode significar que o preço pode descer, dando-nos outra oportunidade de comprar no futuro. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador da volatilidade do preço das acções.

Podemos esperar crescimento da Churchill Downs?

Os investidores que procuram crescimento na sua carteira podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar as suas acções. Embora os investidores em valor argumentem que o que mais importa é o valor intrínseco em relação ao preço, uma tese de investimento mais convincente seria um elevado potencial de crescimento a um preço barato. Com uma previsão de crescimento dos lucros de 37% nos próximos dois anos, o futuro parece risonho para a Churchill Downs. Parece que o fluxo de tesouraria da ação é mais elevado, o que deverá contribuir para uma maior valorização das acções.

O que isto significa para si

É acionista? Parece que o mercado já avaliou bem e verdadeiramente as perspectivas positivas da CHDN, com as acções a serem negociadas acima dos múltiplos de preços da indústria. A este preço atual, os accionistas podem estar a fazer uma pergunta diferente - devo vender? Se acredita que a CHDN deve ser transaccionada abaixo do seu preço atual, vender em alta e voltar a comprá-la quando o seu preço cair para o rácio PE do sector pode ser rentável. Mas, antes de tomar esta decisão, deve verificar se os seus fundamentos se alteraram.

É um potencial investidor? Se tem estado atento à CHDN há algum tempo, talvez não seja a melhor altura para entrar no mercado de acções. O preço ultrapassou os seus pares do sector, o que significa que é provável que não haja mais vantagens decorrentes de uma avaliação incorrecta. No entanto, as perspectivas positivas são encorajadoras para a CHDN, o que significa que vale a pena aprofundar outros factores para tirar partido da próxima descida de preços.

Se quiser saber mais sobre a Churchill Downs como uma empresa, é importante estar ciente dos riscos que ela enfrenta. Todas as empresas têm riscos, e detectámos 2 sinais de alerta para a Churchill Downs (1 dos quais não pode ser ignorado!) que deve conhecer.

Se já não estiver interessado em Churchill Downs, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.