É altura de considerar a compra da Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)?

Embora a The Cheesecake Factory Incorporated(NASDAQ: CAKE) possa não ter a maior capitalização de mercado, viu um crescimento decente do preço das ações de 13% no NASDAQGS nos últimos meses. O recente salto no preço das acções significou que a empresa está a negociar em torno do seu máximo de 52 semanas. Com muitos analistas a cobrir as acções, podemos esperar que quaisquer anúncios sensíveis ao preço já tenham sido tidos em conta no preço das acções. No entanto, e se a ação ainda for uma pechincha? Hoje vamos analisar os dados mais recentes sobre as perspectivas e a avaliação da Cheesecake Factory para ver se a oportunidade ainda existe.

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Quanto vale a Cheesecake Factory?

De acordo com o nosso modelo de preço múltiplo, que faz uma comparação entre o rácio preço/lucro da empresa e a média do sector, o preço das acções parece ser justo. Utilizámos o rácio preço/lucro neste caso porque não há visibilidade suficiente para prever os seus fluxos de caixa. O rácio de 18,02x da ação está atualmente a ser negociado ligeiramente abaixo do rácio de 19,14x dos seus pares do sector, o que significa que se comprar a Cheesecake Factory hoje, estará a pagar um preço decente por ela. E se acreditar que a Cheesecake Factory deveria estar a ser negociada neste intervalo, então não há muito espaço para o preço das acções crescer para além dos níveis de outros pares da indústria a longo prazo. Haverá outra hipótese de comprar a baixo preço no futuro? Dado que a ação da Cheesecake Factory é bastante volátil (ou seja, os seus movimentos de preços são ampliados em relação ao resto do mercado), isto pode significar que o preço pode descer mais, dando-nos uma oportunidade de comprar mais tarde. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador da volatilidade do preço das acções.

Que tipo de crescimento irá gerar a Cheesecake Factory?

Os investidores que procuram crescimento na sua carteira podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar as suas acções. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, por isso vamos também dar uma vista de olhos às expectativas futuras da empresa. Com uma previsão de crescimento dos lucros de 41% no próximo ano, o futuro a curto prazo parece risonho para a Cheesecake Factory. Parece que o fluxo de tesouraria das acções é mais elevado, o que deverá contribuir para uma maior valorização das acções.

O que isto significa para si

É um acionista? O crescimento futuro otimista da CAKE parece ter sido tido em conta no preço atual das acções, com as acções a serem negociadas em torno dos múltiplos de preços da indústria. No entanto, existem também outros factores importantes que não considerámos hoje, como o historial da sua equipa de gestão. Estes factores mudaram desde a última vez que analisou a CAKE? Terá confiança suficiente para investir na empresa se o preço descer abaixo do rácio PE do sector?

É um potencial investidor? Se tem estado atento à CAKE, esta pode não ser a altura mais vantajosa para a comprar, uma vez que está a ser negociada em torno dos múltiplos de preços do sector. No entanto, as previsões optimistas são encorajadoras para a CAKE, o que significa que vale a pena examinar mais aprofundadamente outros factores, como a solidez do seu balanço, a fim de tirar partido da próxima descida de preços.

Se gostaria de saber mais sobre a Cheesecake Factory como empresa, é importante estar ciente dos riscos que enfrenta. É do seu interesse saber que encontrámos 3 sinais de alerta para a Cheesecake Factory e que vai querer conhecê-los.

Se já não estiver interessado na Cheesecake Factory, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.