Existe agora uma oportunidade na US Foods Holding Corp. (NYSE:USFD)?

A US Foods Holding Corp.(NYSE:USFD) registou um movimento significativo do preço das acções durante os últimos meses na NYSE, subindo para máximos de 55,16 dólares e descendo para mínimos de 49,93 dólares. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação e, potencialmente, comprar a um preço mais baixo. Uma questão a responder é se o preço de negociação atual da US Foods Holding, de 53,12 dólares, reflecte o valor real da empresa de grande capitalização? Ou será que está atualmente subvalorizado, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da US Foods Holding com base nos dados financeiros mais recentes para ver se existem catalisadores para uma mudança de preço.

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Qual é a oportunidade na US Foods Holding?

De acordo com o nosso modelo de preço múltiplo, que faz uma comparação entre o rácio preço/lucro da empresa e a média do sector, o preço das acções parece ser justo. Utilizámos o rácio preço/lucro neste caso porque não há visibilidade suficiente para prever os seus fluxos de caixa. O rácio da ação de 25,81x está atualmente a ser negociado ligeiramente acima do rácio dos seus pares do sector de 21,73x, o que significa que se comprar a US Foods Holding hoje, estará a pagar um preço relativamente razoável por ela. E se acreditar que a US Foods Holding deve ser transaccionada a este nível a longo prazo, então só deverá haver uma desvantagem bastante imaterial em relação a outros pares do sector. No entanto, poderá haver uma oportunidade de compra no futuro. Isto porque o beta da US Foods Holding (uma medida da volatilidade do preço das acções) é elevado, o que significa que os seus movimentos de preços serão exagerados em relação ao resto do mercado. Se o mercado estiver em baixa, as acções da empresa irão provavelmente cair mais do que o resto do mercado, proporcionando uma excelente oportunidade de compra.

Podemos esperar crescimento da US Foods Holding?

Os investidores que procuram crescimento na sua carteira podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar as suas acções. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, por isso vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. Com uma previsão de crescimento dos lucros de 66% nos próximos dois anos, o futuro parece risonho para a US Foods Holding. Parece que o fluxo de tesouraria da empresa vai aumentar, o que deverá contribuir para uma maior valorização das acções.

O que isto significa para si

É acionista? Parece que o mercado já avaliou as perspectivas positivas da USFD, com as acções a serem negociadas em torno dos múltiplos de preços do sector. No entanto, há também outros factores importantes que não considerámos hoje, como a solidez financeira da empresa. Estes factores mudaram desde a última vez que analisou a USFD? Terá convicção suficiente para comprar se o preço flutuar abaixo do rácio PE do sector?

É um investidor potencial? Se tem estado atento à USFD, talvez não seja a melhor altura para a comprar, uma vez que está a ser negociada em torno dos múltiplos de preços da indústria. No entanto, a previsão otimista é encorajadora para a USFD, o que significa que vale a pena examinar melhor outros factores, como a solidez do seu balanço, a fim de tirar partido da próxima descida de preços.

Neste contexto, se pretender efetuar uma análise mais aprofundada da empresa, é fundamental estar informado sobre os riscos envolvidos. Durante a nossa análise, descobrimos que a US Foods Holding tem 1 sinal de alerta e seria imprudente ignorá-lo.

Se já não estiver interessado na US Foods Holding, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.