Existe agora uma oportunidade na Toll Brothers, Inc. (NYSE:TOL)?

A Toll Brothers, Inc.(NYSE:TOL) recebeu muita atenção devido a um aumento substancial dos preços na NYSE nos últimos meses. A empresa está agora a negociar a níveis máximos anuais, na sequência do recente aumento do preço das suas acções. Com muitos analistas cobrindo as ações de grande capitalização, podemos esperar que quaisquer anúncios sensíveis ao preço já tenham sido levados em consideração no preço das ações. No entanto, poderá a ação estar ainda a ser negociada a um preço relativamente baixo? Hoje, vamos analisar os dados mais recentes sobre as perspectivas e a avaliação da Toll Brothers para ver se a oportunidade ainda existe.

Ver a nossa análise mais recente da Toll Brothers

Quanto vale a Toll Brothers?

Boas notícias para os investidores - a Toll Brothers continua a ser negociada a um preço bastante baixo, de acordo com o nosso modelo de múltiplos de preços, em que comparamos o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector. Utilizámos o rácio preço/lucro neste caso porque não há visibilidade suficiente para prever os seus fluxos de caixa. O rácio da ação de 8,91x está atualmente muito abaixo da média do sector de 11,77x, o que significa que está a ser negociada a um preço mais barato em relação aos seus pares. No entanto, dado que a ação da Toll Brothers é bastante volátil (ou seja, os seus movimentos de preços são ampliados em relação ao resto do mercado), isto pode significar que o preço pode descer mais, dando-nos outra oportunidade de comprar no futuro. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador da volatilidade do preço das acções.

Podemos esperar crescimento da Toll Brothers?

Os investidores que procuram crescimento na sua carteira podem querer considerar as perspectivas de uma empresa antes de comprar as suas acções. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, então vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. No entanto, com um crescimento relativamente baixo dos lucros de 3,0% previsto para os próximos dois anos, o crescimento não parece ser um fator determinante para uma decisão de compra da Toll Brothers, pelo menos a curto prazo.

O que isto significa para si

É acionista? Apesar de o crescimento ser relativamente moderado, uma vez que a TOL está atualmente a ser negociada abaixo do rácio PE do sector, pode ser uma boa altura para acumular mais participações nas acções. No entanto, há também outros factores a considerar, como a estrutura de capital, que podem explicar o atual preço múltiplo.

É um potencial investidor? Se tem estado de olho na TOL há algum tempo, agora pode ser a altura certa para dar um salto. As suas perspectivas de lucros futuros ainda não estão totalmente reflectidas no preço atual das acções, o que significa que ainda não é demasiado tarde para comprar a TOL. Mas antes de tomar qualquer decisão de investimento, considere outros factores, como o historial da sua equipa de gestão, a fim de fazer uma avaliação bem informada.

Tendo isto em mente, não consideraríamos investir numa ação se não tivéssemos um conhecimento profundo dos riscos. É do seu interesse saber que encontrámos um sinal de alerta para a Toll Brothers e que vai querer conhecê-lo.

Se já não estiver interessado na Toll Brothers, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.