O GEO Group, Inc. (NYSE: GEO) pode não ser tão mal avaliado quanto parece

Quando cerca de metade das empresas nos Estados Unidos têm rácios preço/lucro (ou "P/E") superiores a 17x, pode considerar o GEO Group, Inc.(NYSE:GEO) como um investimento atrativo com o seu rácio P/E de 12,8x. No entanto, o P/E pode ser baixo por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Com o crescimento dos seus ganhos em território positivo, em comparação com o declínio dos ganhos da maioria das outras empresas, o GEO Group tem-se saído bastante bem ultimamente. É possível que muitos esperem que o forte desempenho dos lucros se degrade substancialmente, possivelmente mais do que o mercado, que reprimiu o P/E. Se não for esse o caso, os actuais accionistas têm razões para estarem bastante optimistas quanto à evolução futura do preço das acções.

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Quer uma visão completa das estimativas dos analistas para a empresa? Então, nosso relatóriogratuito sobre o GEO Group o ajudará a descobrir o que está no horizonte.

Existe algum crescimento para o GEO Group?

Há uma suposição inerente de que uma empresa deve ter um desempenho inferior ao do mercado para que índices P / L como os do Grupo GEO sejam considerados razoáveis.

Se analisarmos o último ano de crescimento dos lucros, a empresa registou um aumento fantástico de 57%. Apesar deste forte crescimento recente, a empresa continua a esforçar-se por recuperar o atraso, uma vez que o seu lucro por ação (EPS) a três anos diminuiu frustrantemente 28% no total. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento dos lucros foi recentemente indesejável para a empresa.

Olhando agora para o futuro, prevê-se que o EPS suba 26% durante o próximo ano, de acordo com os quatro analistas que seguem a empresa. Com o mercado a prever apenas 10%, a empresa está posicionada para um resultado mais forte em termos de lucros.

Neste contexto, é curioso que o P/E do GEO Group se situe abaixo da maioria das outras empresas. Aparentemente, alguns accionistas duvidam das previsões e têm vindo a aceitar preços de venda significativamente mais baixos.

Conclusão sobre o P/E do GEO Group

Normalmente, alertamos contra a leitura excessiva dos rácios preço/lucro ao tomar decisões de investimento, embora possam revelar muito sobre o que os outros participantes no mercado pensam sobre a empresa.

O nosso exame das previsões dos analistas do GEO Group revelou que as suas perspectivas de lucros superiores não estão a contribuir para o seu P/E tanto quanto teríamos previsto. Quando vemos uma forte perspetiva de lucros com um crescimento mais rápido do que o do mercado, assumimos que os riscos potenciais são o que pode estar a exercer uma pressão significativa sobre o rácio P/E. Pelo menos, os riscos de preço parecem ser muito baixos, mas os investidores parecem pensar que os lucros futuros poderão registar uma grande volatilidade.

Não se esqueça de que podem existir outros riscos. Por exemplo, identificámos um sinal de alerta para o GEO Group que deve ser tido em conta.

Se não tem a certeza sobre a solidez do negócio do GEO Group, por que não explorar a nossa lista interactiva de acções com sólidos fundamentos de negócios para algumas outras empresas que pode ter perdido.

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