Receitas aprimoradas necessárias antes que o salto de 26% das ações do Orion Group Holdings, Inc. (NYSE: ORN) pareça justificado

As acções da Orion Group Holdings, Inc.(NYSE:ORN) tiveram um mês realmente impressionante, ganhando 26% após um período instável anterior. O último mês supera um aumento maciço de 106% no último ano.

Apesar do salto firme no preço, considerando que cerca de metade das empresas que operam na indústria de construção dos Estados Unidos têm rácios preço / vendas (ou "P / S") acima de 0.9x, você ainda pode considerar Orion Group Holdings como uma oportunidade de investimento sólida com seu rácio P / S de 0.3x. No entanto, o P/S pode ser baixo por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

Veja nossa análise mais recente para Orion Group Holdings

Como é o desempenho recente da Orion Group Holdings?

A Orion Group Holdings poderia estar a ter um desempenho melhor, uma vez que as suas receitas têm vindo a regredir ultimamente, enquanto a maioria das outras empresas tem registado um crescimento positivo das receitas. Parece que muitos esperam que o fraco desempenho das receitas persista, o que tem reprimido o rácio P/S. Se for esse o caso, os accionistas existentes terão provavelmente dificuldade em ficar entusiasmados com a direção futura do preço das acções.

Gostaria de saber como os analistas pensam que o futuro do Orion Group Holdings se compara com o do sector? Nesse caso, o nosso relatóriogratuito é um ótimo ponto de partida.

Existe alguma previsão de crescimento das receitas para a Orion Group Holdings?

Para justificar seu índice P / S, Orion Group Holdings precisaria produzir um crescimento lento que está atrás da indústria.

Olhando para trás primeiro, o crescimento da receita da empresa no ano passado não foi algo para se entusiasmar, pois registrou um declínio dececionante de 1.1%. Como resultado, a receita de três anos atrás também caiu 4,5% no geral. Por isso, infelizmente, temos de reconhecer que a empresa não fez um bom trabalho no aumento das receitas ao longo desse tempo.

Relativamente ao futuro, as estimativas dos quatro analistas que cobrem a empresa sugerem que as receitas deverão crescer 5,7% por ano nos próximos três anos. Este valor é substancialmente inferior à previsão de crescimento anual de 9,2% para o sector em geral.

Tendo em conta este facto, é compreensível que o P/S da Orion Group Holdings se situe abaixo da maioria das outras empresas. Parece que a maioria dos investidores espera ver um crescimento futuro limitado e só está disposta a pagar um montante reduzido pelas acções.

O resultado final do P/S da Orion Group Holdings

Apesar do preço das acções da Orion Group Holdings ter subido recentemente, o seu P/S ainda está aquém da maioria das outras empresas. Normalmente, alertamos contra a leitura excessiva dos índices de preço para vendas ao tomar decisões de investimento, embora isso possa revelar muito sobre o que outros participantes do mercado pensam sobre a empresa.

Como suspeitávamos, o nosso exame das previsões dos analistas do Orion Group Holdings revelou que as suas perspectivas de receitas inferiores estão a contribuir para o seu baixo P/S. Nesta fase, os investidores consideram que o potencial de melhoria das receitas não é suficientemente grande para justificar um rácio P/S mais elevado. A empresa precisará de uma mudança de sorte para justificar um aumento do P/S no futuro.

É sempre necessário ter em conta o espetro sempre presente do risco de investimento. Identificámos 2 sinais de alerta com a Orion Group Holdings, e compreendê-los deve fazer parte do seu processo de investimento.

Se estes riscos estão a fazê-lo reconsiderar a sua opinião sobre a Orion Group Holdings, explore a nossa lista interactiva de acções de alta qualidade para ter uma ideia do que mais existe por aí.

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