Os investidores ainda não estão totalmente convencidos pelas receitas do Orion Group Holdings, Inc. (NYSE: ORN), apesar do salto de 43% no preço

As acções da Orion Group Holdings, Inc.(NYSE:ORN) continuaram a sua dinâmica recente com um ganho de 43% só no último mês. O último mês supera um aumento maciço de 258% no último ano.

Embora o seu preço tenha subido mais, considerando que cerca de metade das empresas que operam na indústria da construção dos Estados Unidos têm rácios preço/vendas (ou "P/S") acima de 0,9x, pode ainda considerar a Orion Group Holdings como uma sólida oportunidade de investimento com o seu rácio P/S de 0,4x. No entanto, o P/S pode ser baixo por uma razão e requer uma investigação mais aprofundada para determinar se é justificado.

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O que o P / S da Orion Group Holdings significa para os acionistas?

Orion Group Holdings não tem acompanhado bem recentemente, pois sua receita em declínio se compara mal a outras empresas, que viram algum crescimento em suas receitas em média. Parece que muitos esperam que o fraco desempenho das receitas persista, o que reprimiu o rácio P/S. Se ainda gostamos da empresa, esperamos que não seja esse o caso, de modo a podermos adquirir algumas acções enquanto ela está em baixa.

Gostaria de saber como é que os analistas pensam que o futuro da Orion Group Holdings se compara com o do sector? Nesse caso, nosso relatóriogratuito é um ótimo lugar para começar.

O que é que as métricas de crescimento das receitas nos dizem sobre o baixo P/S?

O índice P / S da Orion Group Holdings seria típico para uma empresa que só deve apresentar um crescimento limitado e, principalmente, ter um desempenho pior do que o da indústria.

Ao analisar o último ano financeiro, ficámos desanimados ao ver que as receitas da empresa caíram 4,9%. Este facto anulou todos os seus ganhos durante os últimos três anos, não tendo sido alcançada praticamente nenhuma alteração nas receitas no total. Por conseguinte, é justo dizer que o crescimento das receitas tem sido inconsistente nos últimos tempos para a empresa.

Quanto às perspectivas, os próximos três anos deverão gerar um crescimento de 7,4% por ano, segundo as estimativas dos quatro analistas que acompanham a empresa. Com a previsão de um crescimento anual de 7,9% para o sector, a empresa está posicionada para obter um resultado comparável em termos de receitas.

Neste contexto, é curioso que o P/S da Orion Group Holdings se situe abaixo da maioria das outras empresas. Aparentemente, alguns accionistas duvidam das previsões e têm vindo a aceitar preços de venda mais baixos.

O que podemos aprender com o P/S da Orion Group Holdings?

O preço das acções da Orion Group Holdings subiu recentemente, mas o seu P/S continua a ser modesto. Embora a relação preço / vendas não deva ser o fator determinante para comprar ou não uma ação, é um barômetro bastante capaz de expectativas de receita.

A nossa análise da Orion Group Holdings revelou que o seu P/S permanece baixo, apesar das previsões dos analistas de crescimento das receitas corresponderem às do sector em geral. Quando vemos um crescimento médio das receitas como este, assumimos que devem ser os riscos potenciais que estão a pressionar o rácio P/S. Parece que alguns estão de facto a antecipar a instabilidade das receitas, porque estas condições deveriam normalmente dar mais apoio ao preço das acções.

Muitos outros factores de risco vitais podem ser encontrados no balanço da empresa. Pode avaliar muitos dos principais riscos através da nossa análisegratuita do balanço do Orion Group Holdings com seis verificações simples.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.