Os investidores institucionais controlam 55% da Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN) e foram recompensados na semana passada, depois de as acções terem aumentado 11%

Principais conclusões

• Dada a grande participação das instituições nas acções, o preço das acções da Orion Group Holdings pode ser vulnerável às suas decisões de negociação
• 51% do negócio é detido pelos 13 principais accionistas
• Os investidores internos têm estado a vender ultimamente

Todos os investidores na Orion Group Holdings, Inc. (NYSE:ORN ) devem estar cientes dos grupos de accionistas mais poderosos. Podemos ver que as instituições detêm a parte de leão da empresa, com 55% de participação. Por outras palavras, o grupo é o que mais ganha (ou perde) com o seu investimento na empresa.

E as coisas estão a melhorar para os investidores institucionais depois de a empresa ter ganho 17 milhões de dólares em capitalização bolsista na semana passada. O retorno para os accionistas num ano é atualmente de 108% e o ganho da semana passada foi a cereja no topo do bolo.

No gráfico abaixo, ampliamos os diferentes grupos de propriedade da Orion Group Holdings.

Veja nossa análise mais recente para Orion Group Holdings

O que a propriedade institucional nos diz sobre a Orion Group Holdings?

Muitas instituições medem o seu desempenho em relação a um índice que se aproxima do mercado local. Portanto, eles geralmente prestam mais atenção às empresas que estão incluídas nos principais índices.

Como se pode ver, os investidores institucionais têm uma participação razoável na Orion Group Holdings. Este facto sugere alguma credibilidade entre os investidores profissionais. Mas não podemos confiar apenas nesse facto, uma vez que as instituições fazem maus investimentos por vezes, tal como toda a gente. Não é raro assistir-se a uma grande queda do preço das acções se dois grandes investidores institucionais tentarem vender uma ação ao mesmo tempo. Por isso, vale a pena verificar a trajetória passada dos ganhos do Orion Group Holdings, (abaixo). Claro, tenha em mente que há outros fatores a serem considerados também.

Como os investidores institucionais possuem mais da metade das ações emitidas, o conselho provavelmente terá que prestar atenção às suas preferências. Aparentemente, 5,1% das acções da Orion Group Holdings são controladas por fundos de retorno absoluto. Este facto chama a minha atenção porque os fundos de retorno absoluto tentam por vezes influenciar a gestão ou introduzir alterações que criem valor a curto prazo para os accionistas. A Brandes Investment Partners, LP é atualmente o maior acionista, com 10% das acções em circulação. Com 5,9% e 5,5% das acções em circulação, respetivamente, a Royce & Associates, LP e a Dimensional Fund Advisors LP são o segundo e terceiro maiores accionistas. Além disso, o CEO da empresa, Travis Boone, detém diretamente 1,2% do total das acções em circulação.

Um olhar mais atento aos nossos valores de propriedade sugere que os 13 principais accionistas têm uma propriedade combinada de 51%, o que implica que nenhum acionista detém a maioria.

Embora o estudo da propriedade institucional de uma empresa possa acrescentar valor à sua investigação, é também uma boa prática investigar as recomendações dos analistas para obter uma compreensão mais profunda do desempenho esperado de uma ação. Muitos analistas cobrem as acções, pelo que é muito fácil analisar as previsões de crescimento.

Posse de informação privilegiada da Orion Group Holdings

A definição de insiders da empresa pode ser subjetiva e varia entre as jurisdições. Os nossos dados reflectem os insiders individuais, capturando, no mínimo, os membros do conselho de administração. A direção da empresa gere o negócio, mas o CEO responde perante o conselho de administração, mesmo que seja membro do mesmo.

A posse de informação privilegiada é positiva quando indica que a liderança está a pensar como os verdadeiros proprietários da empresa. No entanto, um elevado nível de participação de membros do conselho de administração pode também dar imenso poder a um pequeno grupo dentro da empresa. Este facto pode ser negativo em algumas circunstâncias.

As nossas informações sugerem que os iniciados mantêm uma participação significativa na Orion Group Holdings, Inc.. Os insiders possuem acções no valor de 17 milhões de dólares na empresa de 168 milhões de dólares. É ótimo ver os insiders tão investidos no negócio. Talvez valha a pena verificar se esses insiders têm estado a comprar recentemente.

Propriedade do público em geral

O público em geral - incluindo os pequenos investidores - detém uma participação de 30% na empresa, pelo que não pode ser facilmente ignorado. Esta dimensão da propriedade, embora considerável, pode não ser suficiente para alterar a política da empresa se a decisão não estiver em sintonia com outros grandes accionistas.

Próximos passos:

Embora valha a pena considerar os diferentes grupos que detêm uma empresa, há outros factores que são ainda mais importantes. Considere os riscos, por exemplo. Todas as empresas os têm, e nós identificámos 4 sinais de alerta para a Orion Group Holdings que deve conhecer.

Se fores como eu, talvez queiras pensar se esta empresa vai crescer ou diminuir. Felizmente, pode consultar este relatório gratuito que apresenta as previsões dos analistas para o seu futuro .

NB: Os valores apresentados neste artigo são calculados com base nos dados dos últimos doze meses, que se referem ao período de 12 meses que termina na última data do mês em que a demonstração financeira está datada. Este facto pode não ser consistente com os valores do relatório anual do ano inteiro.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.