É altura de considerar a compra da MSC Industrial Direct Co., Inc. (NYSE:MSM)?

A MSC Industrial Direct Co., Inc.(NYSE:MSM), não é a maior empresa do mercado, mas recebeu muita atenção devido a um movimento substancial de preços na NYSE ao longo dos últimos meses, aumentando para 103 dólares num determinado momento, e caindo para os mínimos de 92,44 dólares. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação e, potencialmente, comprar a um preço mais baixo. Uma questão a responder é se o preço de negociação atual da MSC Industrial Direct de US$91,36 reflecte o valor real da empresa de média capitalização? Ou será que está atualmente subavaliado, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da MSC Industrial Direct com base nos dados financeiros mais recentes para ver se existem catalisadores para uma alteração de preços.

Veja a nossa análise mais recente para a MSC Industrial Direct

Quanto vale a MSC Industrial Direct?

O preço das acções parece sensato neste momento, de acordo com o nosso modelo de múltiplos de preços, em que comparamos o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector. Neste caso, utilizámos o rácio preço/lucro (PE), uma vez que não existe informação suficiente para prever de forma fiável os fluxos de caixa da ação. Verificamos que o rácio de 16,38x da MSC Industrial Direct está a ser negociado ligeiramente abaixo do rácio de 18x dos seus pares do sector, o que significa que se comprar a MSC Industrial Direct hoje, estará a pagar um preço razoável por ela. E se acreditar que a MSC Industrial Direct deveria estar a ser negociada neste intervalo, então não há muito espaço para o preço das acções crescer para além dos níveis de outros pares do sector a longo prazo. Além disso, parece que o preço das acções da MSC Industrial Direct é bastante estável, o que pode significar que pode haver menos hipóteses de comprar em baixa no futuro, agora que está a ser negociado em torno dos múltiplos de preços de outros pares do sector. Isto deve-se ao facto de a ação ser menos volátil do que o mercado em geral, dado o seu baixo beta.

Qual é o futuro da MSC Industrial Direct?

A perspetiva futura é um aspeto importante quando você está pensando em comprar uma ação, especialmente se você for um investidor em busca de crescimento em seu portfólio. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, por isso vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. Com uma previsão de crescimento dos lucros de 35% nos próximos dois anos, o futuro parece promissor para a MSC Industrial Direct. Parece que o fluxo de caixa mais elevado está previsto para as acções, o que deverá contribuir para uma maior valorização das acções.

O que isto significa para si

É um acionista? Parece que o mercado já avaliou as perspectivas positivas da MSM, com as acções a serem negociadas em torno dos múltiplos de preços da indústria. No entanto, há também outros factores importantes que não considerámos hoje, como a solidez financeira da empresa. Estes factores mudaram desde a última vez que analisou a MSM? Terá convicção suficiente para comprar se o preço flutuar abaixo do rácio PE da indústria?

É um potencial investidor? Se tem estado atento à MSM, esta pode não ser a altura mais vantajosa para comprar, uma vez que está a ser negociada em torno dos múltiplos de preços da indústria. No entanto, a previsão otimista é encorajadora para a MSM, o que significa que vale a pena aprofundar outros factores, como a solidez do seu balanço, a fim de tirar partido da próxima descida de preços.

Tendo isto em mente, não consideraríamos investir numa ação se não tivéssemos um conhecimento profundo dos riscos. É do seu interesse saber que encontrámos 1 sinal de alerta para a MSC Industrial Direct e vai querer saber mais sobre isso.

Se já não estiver interessado na MSC Industrial Direct, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.