Existe agora uma oportunidade na Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)?

Hoje vamos dar uma olhadela à bem estabelecida Caterpillar Inc.(NYSE:CAT). As acções da empresa registaram um crescimento decente de 15% na bolsa de Nova Iorque nos últimos meses. A empresa está a aproximar-se dos seus máximos anuais após a recente subida do preço das acções. Como uma ação de grande capitalização com alta cobertura por analistas, você pode presumir que qualquer mudança recente nas perspectivas da empresa já está precificada na ação. No entanto, e se a ação ainda for uma pechincha? Vamos analisar as perspectivas e o valor da Caterpillar com base nos dados financeiros mais recentes para ver se a oportunidade ainda existe.

Confira nossa análise mais recente para a Caterpillar

Qual é a oportunidade da Caterpillar?

Boas notícias para os investidores - a Caterpillar ainda está a ser negociada a um preço bastante barato. O nosso modelo de avaliação mostra que o valor intrínseco da ação é de 502,78 dólares, mas está atualmente a ser negociada a 359 dólares no mercado de acções, o que significa que ainda há uma oportunidade para comprar agora. No entanto, dado que a ação da Caterpillar é bastante volátil (ou seja, os seus movimentos de preços são ampliados em relação ao resto do mercado), isto pode significar que o preço pode descer mais, dando-nos outra oportunidade de comprar no futuro. Isto baseia-se no seu elevado beta, que é um bom indicador da volatilidade do preço das acções.

Que tipo de crescimento irá a Caterpillar gerar?

As perspectivas futuras são um aspeto importante quando se pretende comprar uma ação, especialmente se for um investidor à procura de crescimento na sua carteira. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, por isso vamos também dar uma olhada nas expectativas futuras da empresa. No entanto, no caso da Caterpillar, prevê-se um crescimento negativo dos lucros de -5,6%, o que não ajuda a construir a sua tese de investimento. Parece que o risco de incerteza futura é elevado, pelo menos a curto prazo.

O que isto significa para si

É um acionista? Embora a CAT esteja atualmente subvalorizada, a perspetiva adversa de crescimento negativo acarreta algum grau de risco. Pondere se pretende aumentar a exposição da sua carteira à CAT ou se a diversificação para outras acções pode ser uma melhor opção para o seu risco e retorno totais.

É um potencial investidor? Se tem estado atento à CAT há algum tempo, mas hesita em dar o salto, recomendamos que se aprofunde nas acções. Dada a sua atual subavaliação, este é um excelente momento para tomar uma decisão. Mas tenha em mente os riscos que acompanham as perspectivas de crescimento negativo no futuro.

Assim, embora a qualidade dos ganhos seja importante, é igualmente importante considerar os riscos que a Caterpillar enfrenta neste momento. Para o efeito, deve informar-se sobre os 2 sinais de alerta que detectámos na Caterpillar (incluindo 1 que é significativo).

Se já não estiver interessado na Caterpillar, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.