Por que vale a pena observar a AAR Corp. (NYSE:AIR)

A AAR Corp.(NYSE:AIR), pode não ser uma ação de grande capitalização, mas recebeu muita atenção devido a um movimento substancial de preços na NYSE ao longo dos últimos meses, aumentando para US$72,28 num determinado momento, e caindo para os mínimos de US$57,14. Alguns movimentos de preços das acções podem dar aos investidores uma melhor oportunidade de entrar na ação, e potencialmente comprar a um preço mais baixo. A questão que se coloca é se o atual preço de negociação da AAR, de 60,12 dólares, reflecte o valor real da empresa de média capitalização? Ou será que está atualmente subavaliado, proporcionando-nos a oportunidade de comprar? Vamos analisar as perspectivas e o valor da AAR com base nos dados financeiros mais recentes para ver se existem catalisadores para uma mudança de preço.

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Quanto vale a AAR?

O preço das acções parece sensato neste momento, de acordo com o nosso modelo de múltiplos de preços, em que comparamos o rácio preço/lucro da empresa com a média do sector. Utilizámos o rácio preço/lucro neste caso porque não há visibilidade suficiente para prever os seus fluxos de caixa. O rácio das acções de 35,34x está atualmente a ser negociado ligeiramente acima do rácio dos seus pares do sector de 31,71x, o que significa que se comprar a AAR hoje, estará a pagar um preço relativamente razoável por ela. E se acredita que a AAR deveria estar a ser transaccionada neste intervalo, então não há realmente qualquer espaço para o preço das acções crescer para além dos níveis de outros pares do sector a longo prazo. No entanto, pode haver uma oportunidade de compra no futuro. Isto deve-se ao facto de o beta da AAR (uma medida da volatilidade do preço das acções) ser elevado, o que significa que os seus movimentos de preços serão exagerados em relação ao resto do mercado. Se o mercado estiver em baixa, as acções da empresa cairão provavelmente mais do que o resto do mercado, proporcionando uma excelente oportunidade de compra.

Que tipo de crescimento a AAR irá gerar?

As perspectivas futuras são um aspeto importante quando se pretende comprar uma ação, especialmente se for um investidor à procura de crescimento na sua carteira. Comprar uma grande empresa com uma perspetiva robusta a um preço barato é sempre um bom investimento, por isso vamos também dar uma vista de olhos às expectativas futuras da empresa. Com um lucro que deverá mais do que duplicar nos próximos dois anos, o futuro da AAR parece promissor. Parece que o fluxo de tesouraria da empresa é mais elevado, o que deverá contribuir para uma maior valorização das acções.

O que isto significa para si

É acionista? Parece que o mercado já avaliou as perspectivas positivas da AIR, com as acções a serem negociadas em torno dos múltiplos de preços do sector. No entanto, há também outros factores importantes que não considerámos hoje, como a solidez financeira da empresa. Estes factores mudaram desde a última vez que analisou a AIR? Terá confiança suficiente para investir na empresa se o preço descer abaixo do rácio PE do sector?

É um investidor potencial? Se tem estado atento à AIR, esta pode não ser a melhor altura para a comprar, uma vez que está a ser negociada em torno dos múltiplos de preços da indústria. No entanto, as perspectivas positivas são encorajadoras para a AIR, o que significa que vale a pena aprofundar outros factores, como a solidez do seu balanço, a fim de tirar partido da próxima descida de preços.

Portanto, se você gostaria de mergulhar mais fundo nesta ação, é crucial considerar quaisquer riscos que ela esteja enfrentando. Na Simply Wall St, encontrámos 2 sinais de alerta para a AAR e pensamos que merecem a sua atenção.

Se já não estiver interessado na AAR, pode utilizar a nossa plataforma gratuita para ver a nossa lista de mais de 50 outras acções com um elevado potencial de crescimento.

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Este artigo da Simply Wall St é de carácter geral. Fornecemos comentários com base em dados históricos e previsões de analistas apenas utilizando uma metodologia imparcial e os nossos artigos não se destinam a ser um aconselhamento financeiro. Não constitui uma recomendação para comprar ou vender qualquer ação e não tem em conta os seus objectivos ou a sua situação financeira. O nosso objetivo é proporcionar-lhe uma análise orientada para o longo prazo, baseada em dados fundamentais. Note-se que a nossa análise pode não ter em conta os últimos anúncios de empresas sensíveis ao preço ou material qualitativo. Simply Wall St não detém qualquer posição nas acções mencionadas.